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A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 158,46 | 3.7. |   | -0,21 | 2,15 | 26,18 | 64,75 |  | A2H5KZ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 158,04 | 3.7. | | 13,27 | 11,11 | 42,26 | 72,20 | | A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 120,71 | 3.7. | | 14,47 | 11,58 | 41,05 | - | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,076,83 | 3.7. | | -0,46 | 1,49 | 25,39 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,115,83 | 3.7. | | -0,79 | 1,18 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,230,85 | 3.7. | | 0,24 | 2,96 | 36,93 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 101,52 | 3.7. | | -0,20 | 2,80 | 31,97 | - | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 147,63 | 3.7. | | -0,75 | 1,47 | 27,31 | 69,63 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 221,11 | 3.7. | | 0,78 | 4,20 | 34,68 | 79,47 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 157,37 | 3.7. | | 0,16 | 3,50 | 33,81 | 78,32 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 169,44 | 3.7. | | 5,90 | 4,77 | 29,99 | - | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 260,12 | 3.7. | | 13,26 | 11,11 | 42,26 | 72,22 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 378,23 | 3.7. | | 0,35 | 3,27 | 30,43 | 74,16 | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 146,63 | 3.7. | | 13,89 | 12,33 | 47,06 | - | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 132,69 | 3.7. | | -0,58 | 1,38 | 23,38 | - | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 217,70 | 3.7. | | 0,54 | 3,65 | 31,85 | 77,32 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 208,78 | 3.7. | | -0,58 | 1,38 | 23,37 | 58,67 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 362,42 | 3.7. | | 0,33 | 3,23 | 30,25 | 73,71 | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 155,52 | 3.7. | | 0,03 | -0,78 | 21,60 | 52,97 | | A2JEJS | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 165,92 | 3.7. | | 0,33 | 3,23 | 30,24 | 73,69 | |
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