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A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 96,56 | 16.4. |   | 0,41 | -2,18 | 6,94 | - |  | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 203,19 | 16.4. | | -8,39 | -7,72 | 4,27 | 70,35 | | A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 148,09 | 16.4. | | -8,39 | -7,72 | 4,27 | 70,35 | | A2H5KZ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 142,78 | 16.4. | | 0,70 | -1,21 | 10,03 | 78,73 | | A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 106,11 | 16.4. | | 0,63 | -2,19 | 7,98 | - | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 988,16 | 16.4. | | -8,66 | -8,47 | 4,52 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,033,46 | 16.4. | | -8,67 | -8,46 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,042,57 | 16.4. | | -8,22 | -6,96 | 14,14 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 94,26 | 16.4. | | -8,18 | -6,80 | 8,85 | - | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 137,02 | 16.4. | | -8,57 | -8,03 | 6,09 | 76,56 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 201,79 | 16.4. | | -8,02 | -6,07 | 11,28 | 85,42 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 145,72 | 16.4. | | -8,15 | -6,23 | 11,07 | 85,19 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 155,03 | 16.4. | | -3,11 | -4,97 | 5,59 | - | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 231,27 | 16.4. | | 0,70 | -1,20 | 10,03 | 78,72 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 346,39 | 16.4. | | -8,10 | -6,70 | 7,78 | 80,09 | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 130,06 | 16.4. | | 1,02 | -0,12 | 13,74 | - | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 122,00 | 16.4. | | -8,59 | -8,41 | 1,95 | - | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 199,22 | 16.4. | | -8,00 | -6,36 | 8,95 | 83,36 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 191,96 | 16.4. | | -8,59 | -8,41 | 1,95 | 64,07 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 331,94 | 16.4. | | -8,11 | -6,74 | 7,63 | 79,62 | |
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