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A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 97,39 | 20.8. |   | 3,64 | 0,71 | 2,72 | -10,58 |  | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 110,41 | 19.8. | | 14,81 | 6,65 | 27,64 | - | | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 227,04 | 20.8. |  | 2,37 | 2,62 | 14,67 | 61,65 | | A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 162,76 | 19.8. | | 2,50 | 2,12 | 13,02 | 61,18 | | A2H5KZ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 161,22 | 19.8. | | 15,54 | 7,72 | 31,38 | 58,10 | | A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 122,35 | 19.8. | | 16,03 | 7,74 | 29,48 | - | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,106,01 | 19.8. | | 2,23 | 1,44 | 12,14 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,142,42 | 19.8. | | 2,19 | 1,41 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,294,68 | 19.8. | | 3,10 | 2,90 | 21,82 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 103,62 | 19.8. | | 2,80 | 2,83 | 18,62 | - | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 151,03 | 19.8. | | 2,28 | 1,75 | 14,38 | 66,27 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 227,87 | 19.8. | | 3,87 | 4,20 | 21,00 | 75,77 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 161,44 | 19.8. | | 3,74 | 4,06 | 20,78 | 75,46 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 174,06 | 19.8. | | 8,79 | 5,72 | 21,23 | - | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 265,36 | 19.8. | | 15,54 | 7,72 | 31,38 | 58,08 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 389,04 | 19.8. | | 3,22 | 3,24 | 16,83 | 70,38 | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 149,80 | 19.8. | | 16,35 | 8,91 | 35,81 | - | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 136,16 | 19.8. | | 2,02 | 1,35 | 10,51 | - | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 224,02 | 19.8. | | 3,45 | 3,61 | 18,10 | 73,47 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 214,24 | 19.8. | | 2,02 | 1,35 | 10,51 | 55,24 | |
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