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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAU6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,188,11 | 27.11. |   | 13,04 | 22,04 | - | - |  | A2N91U | THEAM QUANT EQ.EUROZ.GURU C USD | USD | 148,06 | 8.11. | | 13,01 | 23,35 | 31,11 | 47,38 | | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 226,96 | 26.11. | | 12,98 | 23,99 | 6,19 | 45,64 | | A3CT5B | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.UE | USD | 5,58 | 27.11. |  | 12,98 | 3,64 | -34,19 | - | | A3CTRW | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TI | USD | 55,78 | 27.11. | | 12,97 | 3,63 | -34,21 | - | | A2QCJJ | BNPP EASY ECPI GL.ESG BLUE EC.UE | EUR | 16,54 | 27.11. | | 12,87 | 21,30 | 15,87 | - | | A2QCJD | BNPP EASY ECPI GL.ESG BLUE EC.TP | EUR | 165,23 | 27.11. | | 12,87 | 21,30 | 15,86 | - | | A2ALKS | BNPP F.US MID CAP C.H SGD | SGD | 171,02 | 27.11. | | 12,82 | 23,78 | 8,91 | - | | A2QCJB | BNPP EASY ECPI GL.ESG BLUE EC.TI | EUR | 165,20 | 27.11. | | 12,79 | 21,21 | 15,76 | - | | A3EASD | BNPP F.CONSUMER INNOVATORS B USD | USD | 102,89 | 26.11. | | 12,78 | 19,81 | - | - | | A3EAX7 | BNPP SU.GL.LOW VOL EQ.C.USD | USD | 139,88 | 27.11. | | 12,73 | 19,54 | 10,39 | - | | A1T8XR | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC USD DISTRIBUTION | USD | 475,94 | 27.11. | | 12,73 | 19,54 | 10,40 | 29,40 | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 125,05 | 28.11. | | 12,70 | 19,64 | 1,87 | - | | A2ADB4 | BNPP EASY MSCI J.ESG FILT.M.TE T.C. | EUR | 185,40 | 27.11. | | 12,57 | 16,94 | 14,81 | - | | A2QCJC | BNPP EASY ECPI GL.ESG BLUE EC.TC | EUR | 161,35 | 27.11. | | 12,51 | 20,87 | 13,82 | - | | A2AL3Y | BNPP EASY ESG LOW VOL EUROPE UE EUR | EUR | 182,52 | 27.11. | | 12,50 | 16,66 | 14,12 | 33,27 | | A2DHWB | BNPP EASY ESG LOW VOL EUROPE UE EUR | EUR | 147,97 | 27.11. | | 12,50 | 16,66 | 14,12 | 33,27 | | A2PPM9 | BNPP F.SU.EUROPE MULTI-FACTOR EQ.C.EUR | EUR | 125,67 | 27.11. | | 12,41 | 17,17 | 22,73 | - | | A2PPM8 | BNPP F.SU.EUROPE MULTI-FACTOR EQ.C.EUR | EUR | 185,03 | 27.11. | | 12,39 | 17,16 | 22,72 | 36,99 | | A2PF34 | THEAM QUANT EQUITY EUROPE DEFI J CAPITALISATION | EUR | 146,43 | 15.11. | | 12,35 | 19,17 | 16,42 | 37,71 | |
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