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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T80V | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 174,09 | 27.11. |   | 8,38 | 10,99 | -14,92 | 17,97 |  | A1T80U | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 251,99 | 27.11. | | 8,37 | 10,98 | -14,93 | 17,94 | | A2PV2K | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.J EUR | EUR | 97,23 | 27.11. | | 9,69 | 13,02 | 13,13 | 16,84 | | TQ0005 | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.J EUR | EUR | 118,69 | 27.11. | | 9,68 | 13,02 | 13,12 | 16,81 | | A2PG61 | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.X | USD | 96,281,00 | 27.11. |  | 4,13 | 9,19 | -7,00 | 16,54 | | A2N8FV | BNPP FLEXI III GL.SENIOR CORP.L.FD.I PL. | EUR | 1,188,60 | 15.10. | | 5,57 | 7,94 | 9,25 | 15,75 | | A2PUD6 | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR | EUR | 118,34 | 27.11. | | 5,44 | 9,20 | -11,75 | 15,52 | | A3C05Z | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.EUR | EUR | 86,33 | 27.11. |  | 7,47 | 9,67 | 9,55 | 15,50 | | A14TJD | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.EUR | EUR | 125,78 | 27.11. | | 7,47 | 9,67 | 9,54 | 15,50 | | A2JEAH | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR | EUR | 102,50 | 27.11. | | 5,46 | 9,23 | -11,79 | 15,35 | | A1T8SY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD DISTRIBUTION | USD | 35,22 | 27.11. | | 7,37 | 11,57 | 9,24 | 15,33 | | A2AN25 | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 204,05 | 28.11. | | 2,33 | 4,21 | -2,12 | 15,24 | | A2PPNN | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR | EUR | 250,72 | 26.11. | | 9,02 | 15,03 | -0,26 | 15,21 | | A2PQLT | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.S.B.EUR | EUR | 109,67 | 26.11. | | 9,02 | 15,03 | -0,26 | 15,21 | | A2PQLS | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.S.B.EUR | EUR | 121,46 | 26.11. | | 8,84 | 15,02 | -0,26 | 15,20 | | A2APND | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.UE | USD | 142,35 | 27.11. | | 3,94 | 8,97 | -7,49 | 15,18 | | A2PSZS | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | USD | 154,02 | 27.11. | | 3,95 | 8,97 | -7,54 | 15,12 | | A1T8SX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 141,21 | 27.11. | | 7,47 | 11,62 | 9,02 | 14,90 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,38 | 26.11. | | -0,48 | 3,40 | -4,15 | 14,87 | | A2JLZN | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.I EUR | EUR | 115,93 | 27.11. | | 9,33 | 12,61 | 11,91 | 14,73 | |
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