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A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 141,30 | 16.4. |   | -9,11 | -10,80 | -2,43 | 58,59 |  | A2JEJS | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 154,70 | 16.4. | | -8,11 | -6,74 | 7,62 | 79,60 | | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 174,45 | 16.4. | | -4,56 | -6,28 | 11,30 | 76,89 | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 927,96 | 16.4. | | -7,92 | -6,25 | - | - | | A3EAQ8 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 173,52 | 16.4. | | 1,01 | -0,15 | 13,58 | 88,42 | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 89,69 | 16.4. | | -3,60 | -5,43 | 4,06 | - | | A3D9KF | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION | JPY | 12,207,00 | 16.4. | | -8,31 | -7,59 | - | - | | A3EARB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION | USD | 111,02 | 16.4. | | 1,13 | 0,25 | 14,98 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 97,74 | 16.4. | | -8,02 | -6,42 | 8,81 | - | | A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 242,30 | 16.4. | | -7,94 | -6,17 | 9,65 | - | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 145,28 | 16.4. | | -3,88 | 7,69 | -4,47 | 9,58 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 414,90 | 16.4. | | -3,88 | 7,69 | -4,47 | 9,57 | | A1T8UD | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 650,64 | 16.4. | | -12,55 | 0,58 | -9,47 | 4,44 | | A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 365,74 | 16.4. | | -12,55 | 0,59 | -9,47 | 4,44 | | A3EAW5 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 88,72 | 16.4. | | -3,88 | 7,68 | -4,48 | 9,68 | | A2DQ1M | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION | AUD | 128,41 | 16.4. | | -4,68 | 5,44 | -11,36 | - | | A2DQ1N | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 133,65 | 16.4. | | -4,60 | 5,22 | -9,87 | - | | A2DG39 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I CAPITALISATION | USD | 144,33 | 16.4. | | -3,59 | 8,77 | -1,55 | 15,25 | | A1T8UF | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 794,14 | 16.4. | | -12,30 | 1,59 | -6,70 | 9,85 | | A3EAW6 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N CAPITALISATION | USD | 94,62 | 16.4. | | -4,09 | 6,88 | -6,60 | 5,56 | |
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