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A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 191,02 | 3.7. |   | 4,50 | 5,00 | 30,36 | 65,86 |  | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,015,55 | 3.7. |  | 0,77 | 4,04 | - | - | | A3EAQ8 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 195,61 | 3.7. | | 13,87 | 12,29 | 46,84 | 81,57 | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 99,40 | 3.7. | | 6,84 | 5,87 | 30,50 | - | | A3D9KF | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION | JPY | 14,025,00 | 3.7. | | 5,35 | 1,38 | - | - | | A3EARB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION | USD | 125,26 | 3.7. | | 14,10 | 12,74 | 48,66 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 106,80 | 3.7. | | 0,51 | 3,59 | 31,67 | - | | A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 264,90 | 3.7. | | 0,64 | 3,87 | 32,70 | - | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 170,84 | 3.7. | | 13,03 | 12,49 | 17,93 | 12,97 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 477,25 | 3.7. | | 13,03 | 12,49 | 17,93 | 12,96 | | A1T8UD | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 741,04 | 3.7. | | -0,40 | 3,41 | 4,60 | 8,06 | | A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 406,47 | 3.7. | | -0,41 | 3,41 | 4,60 | 8,06 | | A3EAW5 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 103,89 | 3.7. | | 12,88 | 12,34 | 17,77 | 12,91 | | A2DQ1M | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION | AUD | 150,52 | 3.7. | | 11,73 | 10,21 | 9,64 | - | | A2DQ1N | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 156,23 | 3.7. | | 11,51 | 9,70 | 10,72 | - | | A2DG39 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I CAPITALISATION | USD | 170,09 | 3.7. | | 13,61 | 13,62 | 21,54 | 18,82 | | A1T8UF | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 906,39 | 3.7. | | 0,10 | 4,45 | 7,80 | 13,66 | | A3EAW6 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N CAPITALISATION | USD | 111,09 | 3.7. | | 12,60 | 11,64 | 15,30 | 8,85 | | A1T8UG | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 118,11 | 3.7. | | 10,92 | 8,77 | 6,57 | -2,34 | | A1T8UH | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 234,46 | 3.7. | | 13,55 | 13,50 | 21,16 | 18,17 | |
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