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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2AL1T | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 316,25 | 5.2. |   | 2,80 | 9,38 | 19,07 | 13,73 |  | A2ADBU | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 314,50 | 5.2. | | 6,36 | 9,38 | 19,29 | 34,98 | | A3EATH | BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 75,12 | 5.2. | | 1,94 | 9,36 | 11,94 | -23,91 | | A1JWEU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 115,56 | 5.2. |  | 0,60 | 9,29 | 24,19 | -3,60 | | A2PVH8 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 375,20 | 5.2. | | 0,49 | 9,27 | 34,66 | 41,89 | | A2AL1S | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 20,35 | 5.2. | | 0,48 | 9,22 | 34,49 | 41,71 | | A2JQ2V | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 260,11 | 5.2. | | -5,61 | 9,20 | 62,72 | 47,76 | | A3DCSE | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC H NOK DISTRIBUTION | NOK | 1,825,28 | 5.2. | | -0,75 | 9,17 | 32,78 | 11,77 | | A411DH | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC RH AUD CAPITALISATION | AUD | 110,00 | 5.2. | | 2,89 | 9,16 | - | - | | A2AL31 | BNP PARIBAS EASY QUALITY EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 194,86 | 5.2. | | 3,47 | 9,12 | 35,54 | 47,53 | | A1T8UT | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 224,92 | 5.2. | | 1,88 | 9,11 | 16,79 | 31,00 | | A3EAZQ | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP IH EUR CAPITALISATION | EUR | 168,00 | 5.2. | | 2,86 | 9,08 | 32,46 | - | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 126,561,40 | 5.2. |  | 0,30 | 9,07 | 20,19 | -3,57 | | A3CNUL | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR DISTRIBUTION | EUR | 79,40 | 5.2. | | 0,30 | 9,05 | 20,24 | - | | A40B3C | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 103,76 | 5.2. | | 0,29 | 9,05 | - | - | | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 114,13 | 5.2. | | 0,30 | 9,04 | 19,97 | -3,94 | | A2DVWL | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 101,99 | 5.2. | | 0,58 | 9,03 | 23,27 | -4,84 | | A40R56 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 153,24 | 5.2. | | -1,36 | 9,01 | - | - | | A2QMK4 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 9,68 | 5.2. | | 0,30 | 9,00 | 19,99 | -3,74 | | A3EAZP | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 168,86 | 5.2. | | 2,86 | 8,98 | 31,91 | - | |
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