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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TJ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 112,77 | 3.7. |   | 11,27 | 14,39 | 40,59 | 11,37 |  | A1T8S6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 67,53 | 3.7. | | 3,08 | 6,89 | 20,98 | 11,28 | | A3EAU7 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | EUR | 108,10 | 3.7. | | 3,08 | 6,88 | 20,96 | 11,27 | | A0MPHX | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND X CAPITALISATION | USD | 153,35 | 3.7. | | 6,15 | 10,56 | 41,58 | 11,26 | | A2PQLW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 118,80 | 2.7. |  | -2,53 | 1,71 | 7,66 | 11,16 | | A2PG68 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 105,330,00 | 3.7. | | -3,96 | 0,81 | 6,24 | 10,89 | | A2QCD8 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 121,722,90 | 3.7. | | -4,00 | 0,73 | 6,15 | 10,79 | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 112,349,00 | 3.7. | | -4,03 | 0,68 | 5,99 | 10,63 | | A2PEV9 | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 109,88 | 2.7. | | 1,51 | 3,39 | 12,24 | 10,62 | | A3EAWQ | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 96,93 | 3.7. | | 2,37 | 6,03 | 23,28 | 10,50 | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 20,65 | 3.7. | | -4,06 | 0,60 | 5,76 | 10,07 | | A2PGAK | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 24,82 | 3.7. | | -4,06 | 0,61 | 5,75 | 10,07 | | A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 120,35 | 3.7. | | -4,06 | 0,60 | 5,74 | 10,00 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 125,88 | 3.7. | | 1,91 | 4,28 | 11,59 | 9,88 | | A0LFSX | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 81,92 | 3.7. | | 35,54 | 16,76 | 18,72 | 9,83 | | A2DVR8 | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I PLUS CAPITALISATION | EUR | 109,02 | 3.7. | | 1,89 | 4,24 | 11,45 | 9,67 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 123,12 | 3.7. | | 1,86 | 4,18 | 11,28 | 9,38 | | 926283 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 51,41 | 3.7. | | 2,08 | 5,59 | 15,50 | 9,36 | | A3EAZF | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 104,06 | 3.7. | | 0,84 | 2,42 | 12,44 | 9,32 | | A3EAUM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X DISTRIBUTION | EUR | 72,66 | 3.7. | | 8,15 | 5,00 | 11,91 | 9,14 | |
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