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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,10 | 7.11. |   | 3,08 | 3,62 | 5,92 | 4,68 |  | 926284 | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.X | EUR | 97,52 | 7.11. |  | 5,03 | 7,52 | 2,21 | 4,68 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 165,15 | 7.11. | | 4,63 | 10,12 | -0,34 | 4,39 | | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 120,93 | 7.11. | | 6,98 | 11,62 | -4,70 | 4,37 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 110,62 | 7.11. | | 3,54 | 4,88 | 3,45 | 4,22 | | A0NE8A | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I CAPITALISATION | USD | 198,02 | 7.11. | | 4,46 | 11,21 | -2,84 | 4,00 | | A3EAWP | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 94,70 | 7.11. | | 3,10 | 6,89 | 1,25 | 3,99 | | A3EAZF | BNPP F.TARGET RISK BALANCED C.RH USD | USD | 103,87 | 7.11. | | 6,32 | 11,75 | -4,57 | 3,83 | | A1T8W3 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 224,99 | 7.11. | | -14,41 | -5,74 | -67,77 | 3,48 | | A1T8W2 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 453,74 | 7.11. | | -14,41 | -5,74 | -67,77 | 3,46 | | A3EAPE | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 97,199,01 | 7.11. | | 3,98 | 6,09 | 2,65 | 3,46 | | A3EAPD | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 103,351,00 | 7.11. | | 3,98 | 6,09 | 2,65 | 3,46 | | A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 421,16 | 7.11. | | 19,40 | 18,40 | -7,33 | 3,23 | | A1T8UD | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.C.EUR | EUR | 749,23 | 7.11. | | 19,39 | 18,40 | -7,33 | 3,23 | | A2PP8B | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y UE | EUR | 9,70 | 7.11. | | 3,90 | 5,98 | 2,50 | 3,11 | | A2PTF7 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.I | EUR | 102,99 | 7.11. | | 3,94 | 6,04 | 2,46 | 3,11 | | A2PTF6 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.PR. | EUR | 96,85 | 7.11. | | 3,94 | 6,04 | 2,46 | 3,10 | | A0LFZA | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 145,19 | 7.11. | | 0,34 | 3,78 | -7,31 | 3,09 | | 926283 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 50,05 | 7.11. | | 4,71 | 7,13 | 1,11 | 3,05 | | A3C069 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.USD | USD | 92,71 | 7.11. | | 4,29 | 11,01 | -3,36 | 3,03 | |
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