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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Fondstyp: alle
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A3C06E | BNPP F.GL.ENVIRONMENT C.SGD | SGD | 151,91 | 26.11. | | 11,51 | 20,03 | -1,75 | - | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 165,97 | 27.11. | | 5,38 | 9,21 | -1,79 | 0,22 | | A3EAZF | BNPP F.TARGET RISK BALANCED C.RH USD | USD | 104,36 | 27.11. | | 6,82 | 10,63 | -1,83 | 3,71 | | A3C069 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.USD | USD | 93,16 | 26.11. | | 4,80 | 9,45 | -1,83 | 2,65 | | A3EAUG | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.K | EUR | 96,77 | 26.11. | | 3,64 | 5,36 | -1,86 | - | | A3EAWA | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.USD RH | USD | 97,00 | 26.11. | | 8,34 | 13,73 | -1,90 | - | | A1T8T6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I CAPITALISATION | USD | 235,48 | 27.11. | | 8,48 | 12,69 | -1,95 | 35,60 | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,20 | 27.11. | | 2,56 | 3,74 | -2,00 | -1,02 | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,13 | 27.11. | | 2,97 | 5,60 | -2,06 | -1,97 | | 937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 136,66 | 27.11. | | 2,98 | 5,61 | -2,06 | -1,97 | | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 161,25 | 27.11. | | 5,00 | 8,78 | -2,06 | -2,28 | | A2AN25 | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 204,05 | 28.11. | | 2,33 | 4,21 | -2,12 | 15,24 | | A1T8UY | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 736,32 | 27.11. | | -5,26 | -0,43 | -2,13 | 22,71 | | A1JWEV | BNPP F.EMERGING BD.C.USD | USD | 56,47 | 27.11. | | 9,37 | 15,93 | -2,14 | -1,58 | | 989124 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 466,94 | 27.11. | | 9,37 | 15,91 | -2,14 | -1,58 | | A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 118,72 | 27.11. | | 4,94 | 8,72 | -2,23 | -2,58 | | A1JLZT | BNPP F.SU.EURO CORPORATE BD.P.EUR | EUR | 95,07 | 27.11. | | 4,95 | 8,71 | -2,23 | - | | A14TJG | BNPP F.SMART FOOD I EUR | EUR | 146,87 | 27.11. | | 11,33 | 17,10 | -2,24 | 19,72 | | A3EAWB | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.USD RH | USD | 88,15 | 26.11. | | 8,26 | 13,63 | -2,24 | -17,30 | | A1T8TC | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 10,55 | 27.11. | | 4,43 | 9,57 | -2,28 | -5,80 | |
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