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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2H5BZ | BNPP F.GREEN BD.I EUR | EUR | 92,01 | 7.11. |   | 1,28 | 7,03 | -11,75 | -10,55 |  | A1T8SP | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 24,68 | 7.11. |  | -1,10 | 4,59 | -5,07 | -10,56 | | A1H855 | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.EUR | EUR | 107,13 | 7.11. | | 1,40 | 6,64 | -10,73 | -10,58 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 116,78 | 7.11. | | -1,70 | 2,56 | -20,34 | -10,59 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 134,55 | 7.11. | | -1,70 | 2,55 | -20,34 | -10,59 | | A1T8TG | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 72,46 | 7.11. | | 4,24 | 12,27 | -8,87 | -10,68 | | A2PN2E | BNPP F.EURO BD.OPPORT.C.EUR | EUR | 400,90 | 7.11. | | 1,21 | 7,17 | -11,44 | -10,71 | | A2PPNJ | BNPP F.EURO BD.OPPORT.C.EUR | EUR | 22,16 | 7.11. | | 1,18 | 7,16 | -11,46 | -10,73 | | A1409T | BNPP FLEXI I US MORTGAGE PR.EUR H | EUR | 95,00 | 7.11. | | 1,69 | 8,04 | -10,70 | -10,95 | | A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 76,29 | 7.11. | | -0,63 | 5,02 | -4,55 | -10,97 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 202,12 | 7.11. | | -0,22 | 5,17 | -12,48 | -11,00 | | A1T8YY | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 157,54 | 7.11. | | 21,03 | 9,84 | -31,12 | -11,08 | | A1T8YZ | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 111,76 | 7.11. | | 21,02 | 9,84 | -31,12 | -11,09 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,21 | 7.11. | | 1,66 | 8,00 | -10,77 | -11,12 | | A3C05E | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH SGD | SGD | 46,25 | 7.11. | | 2,46 | 10,16 | -9,57 | -11,42 | | A2PQGD | BNPP F.GREEN BD.PR.EUR | EUR | 90,46 | 7.11. | | 1,11 | 6,81 | -12,31 | -11,55 | | A3DJ1H | BNPP F.GREEN BD.PR.EUR | EUR | 80,86 | 7.11. | | 1,10 | 6,83 | -12,31 | -11,57 | | A3C05A | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.RH EUR H | EUR | 43,00 | 7.11. | | 4,07 | 12,02 | -9,54 | -11,79 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 199,11 | 7.11. | | -0,38 | 4,97 | -12,95 | -11,84 | | A2DY23 | BNPP F.EMERGING BD.C.EUR H | EUR | 88,08 | 7.11. | | 7,09 | 16,55 | -12,56 | -11,95 | |
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