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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 100,13 | 26.11. |   | 6,56 | 5,39 | 10,76 | -8,23 |  | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,22 | 26.11. | | 3,73 | 3,01 | 11,43 | -8,28 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 94,01 | 26.11. | | 6,54 | 5,37 | 10,69 | -8,29 | | A0ERY9 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION | EUR | 6,91 | 26.11. | | 11,02 | 7,20 | 20,16 | -8,44 | | A1W15E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,07 | 26.11. | | 11,02 | 7,20 | 20,16 | -8,44 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 134,22 | 26.11. | | 5,21 | 5,06 | 12,18 | -9,16 | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 155,27 | 26.11. | | 1,50 | 1,05 | 8,50 | -9,58 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,67 | 26.11. | | 1,69 | 1,26 | 7,92 | -9,60 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,71 | 26.11. | | 1,33 | 0,86 | 7,90 | -10,43 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,24 | 26.11. | | 1,52 | 1,09 | 7,32 | -10,43 | | A3C068 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND NH EUR DISTRIBUTION | EUR | 72,53 | 26.11. | | 3,28 | 2,54 | 9,81 | -10,48 | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 256,05 | 26.11. | | 4,86 | 1,32 | 7,90 | -10,61 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 106,45 | 26.11. | | 4,86 | 1,32 | 7,90 | -10,61 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 95,07 | 26.11. | | 2,40 | 1,92 | 8,93 | -10,87 | | A1T8UG | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 129,44 | 26.11. | | 21,56 | 21,22 | 30,57 | -11,57 | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,099,56 | 26.11. | | 5,80 | 4,57 | 8,17 | -11,77 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 93,31 | 26.11. | | 2,25 | 1,74 | 8,32 | -11,81 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 80,76 | 26.11. | | 2,12 | 1,62 | 8,19 | -11,92 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,54 | 26.11. | | 1,34 | 0,84 | 4,92 | -12,24 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,77 | 26.11. | | 3,06 | 1,58 | -0,56 | -12,24 | |
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