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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 82,18 | 3.7. |   | 4,66 | 8,24 | 9,38 | -3,35 |  | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 134,47 | 3.7. | | 1,30 | 4,98 | 10,22 | -3,40 | | BNAHQC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE H GBP DISTRIBUTION | GBP | 88,27 | 3.7. | | 1,70 | 5,96 | 8,99 | -3,41 | | A1T8TA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 63,24 | 3.7. | | 9,62 | 11,12 | 27,58 | -3,61 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 226,94 | 3.7. | | 6,80 | 2,41 | 3,82 | -3,69 | | A3C048 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 41,12 | 3.7. | | 3,86 | 6,90 | 27,83 | -3,79 | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,25 | 3.7. | | 4,66 | 8,25 | 9,39 | -3,89 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 160,63 | 3.7. | | 1,48 | 4,49 | 4,01 | -3,93 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 114,35 | 3.7. |  | 3,79 | 5,84 | 6,97 | -3,96 | | A1T8TB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 12,38 | 3.7. | | 9,44 | 10,90 | 27,18 | -4,01 | | A1T8RL | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I CAPITALISATION | USD | 208,29 | 3.7. | | 3,45 | 5,98 | 10,38 | -4,28 | | A2PN2E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 420,73 | 3.7. | | 3,98 | 8,47 | 10,52 | -4,47 | | A2PPNJ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 22,17 | 3.7. | | 3,95 | 8,46 | 10,49 | -4,48 | | A1T8RP | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 76,03 | 3.7. | | 3,39 | 5,86 | 9,97 | -5,10 | | A2N63Y | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,59 | 3.7. | | 2,20 | 4,90 | 9,46 | -5,11 | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 119,395,70 | 3.7. | | 4,71 | 7,81 | 16,23 | -5,14 | | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,69 | 3.7. | | 4,70 | 7,76 | 15,97 | -5,50 | | A3EAWD | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH CAD MD DISTRIBUTION | CAD | 82,82 | 2.7. | | -1,00 | -0,58 | 6,71 | -5,54 | | A1T8WW | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY N CAPITALISATION | USD | 187,44 | 3.7. | | 14,45 | 14,26 | 26,55 | -5,74 | | A1T8WR | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 86,77 | 3.7. | | 1,20 | 5,82 | 14,76 | -5,81 | |
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