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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TG | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 72,13 | 27.11. |   | 3,77 | 8,74 | -5,30 | -9,76 |  | A2PPNJ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 22,40 | 27.11. |  | 2,28 | 7,17 | -10,27 | -9,76 | | A1T8WU | BNPP F.EMERGING EQ.C.USD | USD | 114,29 | 27.11. | | 9,46 | 12,88 | -10,07 | -9,96 | | A1T8WT | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 582,07 | 27.11. | | 9,45 | 12,88 | -10,08 | -9,97 | | A3C05E | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH SGD | SGD | 46,01 | 27.11. | | 2,66 | 7,44 | -5,46 | -9,97 | | A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 75,04 | 27.11. | | -2,25 | 1,34 | -1,72 | -10,37 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,17 | 27.11. | | -1,25 | 2,53 | -20,15 | -10,37 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,08 | 27.11. | | 1,61 | 5,94 | -11,16 | -10,38 | | A2PQGD | BNPP F.GREEN BD.PR.EUR | EUR | 91,88 | 27.11. | | 2,69 | 7,09 | -10,49 | -10,61 | | A3DJ1H | BNPP F.GREEN BD.PR.EUR | EUR | 82,13 | 27.11. | | 2,69 | 7,10 | -10,49 | -10,63 | | A1409T | BNPP FLEXI I US MORTGAGE PR.EUR H | EUR | 95,20 | 27.11. | | 1,91 | 6,81 | -9,84 | -10,64 | | A2AF77 | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I | EUR | 132,602,90 | 27.11. | | 2,31 | 6,50 | -11,98 | -10,78 | | A2DH5P | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE | EUR | 9,52 | 27.11. | | 2,30 | 6,49 | -11,99 | -10,80 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,40 | 27.11. | | 1,88 | 6,78 | -9,91 | -10,81 | | A2JQU0 | BNPP F.CHINA EQ.I EUR | EUR | 100,71 | 26.11. | | 14,05 | 6,41 | -34,98 | -10,82 | | A3C05A | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.RH EUR H | EUR | 42,80 | 27.11. | | 3,59 | 8,50 | -6,00 | -10,87 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 117,03 | 26.11. | | -1,49 | 2,28 | -20,47 | -10,91 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,05 | 27.11. | | 2,48 | 6,44 | -10,51 | -11,18 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,45 | 27.11. | | 2,48 | 6,43 | -10,51 | -11,19 | | A2DY23 | BNPP F.EMERGING BD.C.EUR H | EUR | 88,61 | 27.11. | | 7,73 | 14,00 | -8,87 | -11,22 | |
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