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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0LFY5 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY N CAPITALISATION | USD | 67,64 | 7.11. |   | -20,07 | -11,51 | -4,88 | -35,33 |  | A2PV88 | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.P. | USD | 76,80 | 7.11. | | 6,27 | 14,92 | -4,91 | 1,06 | | A2PRCQ | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.P. | USD | 135,03 | 7.11. | | 6,27 | 14,92 | -4,91 | 0,85 | | A1409R | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 107,85 | 7.11. | | 3,23 | 9,99 | -4,91 | -3,02 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 188,99 | 7.11. |  | 4,01 | 8,80 | -4,92 | -2,79 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,68 | 7.11. | | 4,01 | 8,80 | -4,92 | -2,78 | | A2QMK1 | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.UE | USD | 9,52 | 7.11. | | 6,22 | 14,94 | -4,92 | - | | A3EAXY | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.USD | USD | 76,65 | 7.11. | | 3,88 | 10,48 | -4,98 | - | | A3C05G | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD HKD | HKD | 47,20 | 7.11. | | 4,43 | 12,51 | -5,01 | -6,28 | | A3EASC | BNPP F.CONSUMER INNOVATORS C.RH SGD | SGD | 98,67 | 7.11. | | 10,54 | 19,21 | -5,03 | - | | A1T8SP | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 24,68 | 7.11. | | -1,10 | 4,59 | -5,07 | -10,56 | | A2H5Q1 | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.P. | USD | 145,48 | 7.11. | | 13,89 | 21,36 | -5,15 | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 165,05 | 7.11. | | -0,42 | 4,21 | -5,29 | 2,82 | | A2PVUF | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.USD H | USD | 96,80 | 7.11. | | 2,84 | 8,46 | -5,40 | -3,02 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 111,12 | 7.11. | | 3,02 | 9,75 | -5,53 | -4,03 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 157,16 | 7.11. | | 1,36 | 4,28 | -5,57 | -6,85 | | A0LF4J | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 47,65 | 7.11. | | 3,56 | 8,16 | -5,61 | -6,01 | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 181,42 | 7.11. | | 0,86 | 4,41 | -5,62 | 6,22 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 126,61 | 7.11. | | 0,85 | 4,40 | -5,63 | 6,22 | | A0LF4F | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 28,71 | 7.11. | | 3,53 | 8,14 | -5,65 | -6,04 | |
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