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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8RP | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 78,83 | 16.4. |   | 1,05 | 5,85 | 0,74 | -3,30 |  | A3EAPS | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 180,29 | 16.4. |  | -6,46 | 1,47 | 0,72 | - | | A1T8XG | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 339,28 | 16.4. | | -4,66 | -2,73 | 0,72 | 30,16 | | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 105,22 | 16.4. | | -0,07 | 4,33 | 0,64 | -6,06 | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 110,777,10 | 16.4. | | -5,37 | -1,82 | 0,61 | 10,51 | | A1T8XP | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS X CAPITALISATION | EUR | 130,94 | 16.4. | | -12,83 | -7,55 | 0,61 | - | | A0F5D0 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 230,72 | 16.4. | | -12,58 | -6,23 | 0,60 | 64,36 | | A0F5DZ | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 310,20 | 16.4. | | -12,58 | -6,23 | 0,60 | 64,36 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 159,46 | 16.4. | | 0,75 | 4,05 | 0,59 | -3,33 | | A2PN2E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 410,79 | 16.4. | | 1,52 | 6,66 | 0,57 | -3,67 | | A2PPNJ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 22,71 | 16.4. | | 1,52 | 6,67 | 0,56 | -3,68 | | A2QQ06 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 86,16 | 15.4. | | -7,17 | -1,13 | 0,55 | - | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 115,80 | 16.4. | | 1,95 | 7,30 | 0,51 | - | | A2PTXP | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 100,85 | 16.4. | | 2,06 | 2,10 | 0,50 | -4,02 | | A2QQ05 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH CAD MD DISTRIBUTION | CAD | 88,27 | 15.4. | | -7,42 | -1,36 | 0,49 | - | | A2QHMC | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK X CAPITALISATION | EUR | 131,474,20 | 16.4. | | -8,76 | -3,44 | 0,46 | - | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 20,78 | 16.4. | | -5,39 | -1,89 | 0,41 | 10,77 | | A2PGAK | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 24,48 | 16.4. | | -5,39 | -1,90 | 0,40 | 10,80 | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,46 | 16.4. | | -1,40 | -1,05 | 0,38 | - | | A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 118,69 | 16.4. | | -5,39 | -1,89 | 0,37 | 10,72 | |
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