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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,03 | 3.7. |   | 0,66 | 4,23 | 0,98 | -10,94 |  | A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 96,72 | 3.7. |  | 2,93 | 4,13 | 0,88 | -10,95 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 90,82 | 3.7. | | 2,92 | 4,13 | 0,82 | -11,00 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 92,32 | 3.7. | | 1,16 | 4,30 | 4,30 | -11,10 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 79,92 | 3.7. | | 1,17 | 4,30 | 4,30 | -11,11 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,319,80 | 3.7. | | 0,57 | 4,01 | 1,26 | -11,59 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,50 | 3.7. | | 0,56 | 4,00 | 1,24 | -11,61 | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 72,22 | 3.7. | | -9,17 | -3,23 | -4,07 | -11,78 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 141,58 | 3.7. | | -9,17 | -3,23 | -4,09 | -11,78 | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,17 | 3.7. | | 2,08 | 3,19 | 3,20 | -12,07 | | A1T8RE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 56,82 | 3.7. | | 2,81 | 4,45 | 3,93 | -12,23 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 150,71 | 3.7. | | 1,67 | 1,19 | -7,10 | -12,28 | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 90,35 | 3.7. | | 0,99 | 3,95 | 3,28 | -12,41 | | A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 78,24 | 3.7. | | 0,99 | 3,93 | 3,27 | -12,41 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,40 | 3.7. | | 0,44 | 3,77 | -0,40 | -12,91 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 367,70 | 3.7. | | 0,44 | 3,76 | -0,41 | -12,93 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,45 | 3.7. | | 0,23 | 3,38 | 0,67 | -13,03 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 115,44 | 3.7. | | 1,62 | 0,87 | -8,18 | -13,64 | | A3EAWB | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 84,16 | 2.7. | | -0,13 | 0,92 | 9,77 | -13,91 | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,065,49 | 3.7. | | 2,52 | 3,32 | -1,49 | -14,38 | |
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