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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 91,42 | 19.8. |   | 3,60 | 0,94 | 1,97 | -10,75 |  | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 93,79 | 19.8. | | 1,02 | 1,69 | 3,13 | -11,21 | | A3EAWB | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 86,67 | 18.8. | | 3,48 | 3,59 | 8,60 | -11,50 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 204,95 | 19.8. | | 0,08 | 0,83 | -0,07 | -11,83 | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,19 | 19.8. | | -0,10 | 0,91 | 1,07 | -12,12 | | A1JJEA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 93,77 | 19.8. | | -0,09 | 0,91 | 1,07 | -12,12 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 79,72 | 19.8. | | 0,91 | 1,51 | 2,53 | -12,16 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 92,08 | 19.8. | | 0,90 | 1,50 | 2,53 | -12,17 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,09 | 19.8. | | 0,02 | 1,09 | 0,55 | -12,18 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 202,76 | 19.8. | | 0,01 | 1,09 | 0,55 | -12,18 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 201,62 | 19.8. | | -0,03 | 0,65 | -0,60 | -12,65 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 149,66 | 19.8. | | 0,96 | -1,34 | -9,63 | -12,95 | | A1T8RE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 57,38 | 19.8. | | 4,26 | 3,49 | 6,71 | -13,13 | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,66 | 19.8. | | 3,27 | 2,08 | 5,70 | -13,23 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 131,384,00 | 19.8. | | -0,14 | 0,83 | -0,30 | -13,28 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,43 | 19.8. | | -0,15 | 0,82 | -0,32 | -13,31 | | A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 78,00 | 19.8. | | 0,68 | 1,14 | 1,51 | -13,47 | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 90,07 | 19.8. | | 0,68 | 1,15 | 1,50 | -13,48 | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,071,51 | 19.8. | | 3,10 | 0,17 | -0,37 | -14,16 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 114,63 | 19.8. | | 0,91 | -1,85 | -10,67 | -14,28 | |
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