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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8W4 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION I CAPITALISATION | EUR | 408,82 | 16.4. |   | -23,45 | -13,09 | -61,87 | -6,85 |  | A1T8W1 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION CLASSIC USD DISTRIBUTION | USD | 189,32 | 16.4. | | -16,10 | -7,87 | -60,96 | -7,10 | | A1T8W0 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 48,57 | 16.4. | | -16,10 | -7,87 | -60,96 | -7,10 | | A1T8WQ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 111,37 | 16.4. | | -11,37 | 1,56 | -6,80 | -7,34 | | A1T8WR | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 78,13 | 16.4. | | -11,38 | 1,55 | -6,80 | -7,34 | | A1T8W7 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 44,49 | 16.4. | | -23,46 | -13,16 | -61,99 | -7,36 | | A1T8W6 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 62,58 | 16.4. | | -23,47 | -13,17 | -61,99 | -7,37 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 153,86 | 16.4. |  | -0,03 | 3,72 | -1,84 | -7,47 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,16 | 16.4. | | -0,10 | 3,70 | -1,17 | -7,49 | | A1T8RN | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 112,32 | 20.2. | | 1,27 | 5,35 | -3,71 | -8,00 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 205,30 | 16.4. | | 0,25 | 3,59 | -2,74 | -8,42 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 202,09 | 16.4. | | 0,20 | 3,41 | -3,26 | -9,27 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 92,99 | 16.4. | | 0,16 | 4,06 | -1,32 | -9,32 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,67 | 16.4. | | -0,15 | 3,26 | -3,14 | -9,52 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 202,41 | 16.4. | | -0,16 | 3,25 | -3,14 | -9,52 | | A1JJEA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,38 | 16.4. | | -0,23 | 3,23 | -2,48 | -9,54 | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,00 | 16.4. | | -0,24 | 3,23 | -2,49 | -9,55 | | A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 95,53 | 16.4. | | 1,66 | 6,77 | -1,67 | -9,88 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,70 | 16.4. | | 1,65 | 6,75 | -1,75 | -9,93 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 131,699,40 | 16.4. | | 0,10 | 3,53 | -3,37 | -10,20 | |
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