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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1J94N | BNPP F.TARGET RISK BALANCED P.EUR | EUR | 92,15 | 27.11. |   | 5,89 | 9,52 | -5,88 | - |  | A2PZYF | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I USD | USD | 113,26 | 27.11. | | 8,10 | 9,52 | 15,08 | - | | 937785 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,234,21 | 27.11. | | 5,89 | 9,52 | -5,88 | -1,60 | | BNPP38 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 72,40 | 26.11. | | -0,36 | 9,51 | -23,88 | - | | A3C069 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.USD | USD | 93,16 | 26.11. | | 4,80 | 9,45 | -1,83 | 2,65 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 220,14 | 27.11. |  | 5,57 | 9,41 | -1,24 | 1,18 | | A3C05G | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD HKD | HKD | 47,05 | 27.11. | | 4,10 | 9,40 | -1,38 | -5,29 | | A3C07H | BNPP F.US HIGH YIELD BD.H C.AUD H | AUD | 63,73 | 26.11. | | 5,25 | 9,37 | 3,66 | - | | A1T8W8 | BNPP F.ENERGY TRANSITION X.EUR | EUR | 1,204,77 | 27.11. | | -9,07 | 9,35 | -61,86 | - | | 935730 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 118,29 | 26.11. | | 6,54 | 9,34 | -6,76 | -2,14 | | A3C051 | BNPP F.EUROPE CONVERTIBLE N EUR | EUR | 93,61 | 26.11. | | 6,54 | 9,33 | -6,76 | -2,14 | | A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,53 | 27.11. | | -0,93 | 9,32 | -22,43 | -17,26 | | A1T8TE | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.USD | USD | 95,46 | 26.11. | | 4,24 | 9,32 | -1,34 | -5,12 | | A2PVUE | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.IH USD | USD | 99,65 | 27.11. | | 4,81 | 9,25 | -2,90 | -0,65 | | A1T8S6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 69,41 | 27.11. | | 5,39 | 9,23 | 1,06 | 2,45 | | A2JEAH | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR | EUR | 102,50 | 27.11. | | 5,46 | 9,23 | -11,79 | 15,35 | | A3EAU7 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.N EUR | EUR | 105,05 | 27.11. | | 5,38 | 9,22 | 1,05 | 2,44 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 165,97 | 27.11. | | 5,38 | 9,21 | -1,79 | 0,22 | | A2PUD6 | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR | EUR | 118,34 | 27.11. | | 5,44 | 9,20 | -11,75 | 15,52 | | A2PG61 | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.X | USD | 96,281,00 | 27.11. | | 4,13 | 9,19 | -7,00 | 16,54 | |
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