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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 194,65 | 7.11. | | 4,98 | 11,88 | 4,54 | 25,14 | | A3EAS7 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.EUR | EUR | 81,72 | 7.11. | | 7,20 | 11,87 | 2,03 | - | | A3C05X | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.C.EUR H | EUR | 77,23 | 7.11. | | 6,63 | 11,87 | 3,30 | - | | A3C05F | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD EUR | EUR | 53,79 | 7.11. | | 7,19 | 11,86 | 2,01 | -3,63 | | A1T8S5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 129,39 | 7.11. | | 6,29 | 11,86 | 3,32 | 9,38 | | A3EAVH | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH SGD | SGD | 77,39 | 7.11. | | 5,78 | 11,84 | -23,18 | - | | 988703 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 184,00 | 7.11. | | 7,13 | 11,79 | -4,26 | 5,19 | | A3DQ8T | BNPP F.TARGET RISK BALANCED C.RH USD | USD | 92,33 | 7.11. | | 6,33 | 11,79 | -4,50 | - | | A2JLZS | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.J EUR | EUR | 103,32 | 7.11. | | 6,85 | 11,76 | 7,42 | 0,08 | | A3EAZF | BNPP F.TARGET RISK BALANCED C.RH USD | USD | 103,87 | 7.11. | | 6,32 | 11,75 | -4,57 | 3,83 | | A2JEAG | BNPP F.GL.CONVERTIBLE N USD | USD | 125,68 | 7.11. | | 5,64 | 11,75 | -9,64 | - | | A1T8S7 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.PR.EUR | EUR | 130,52 | 7.11. | | 6,17 | 11,71 | 2,89 | 8,61 | | A1T8S8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 76,37 | 7.11. | | 6,16 | 11,71 | 2,88 | 8,60 | | A3EAUA | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.K EUR | EUR | 104,53 | 7.11. | | 6,59 | 11,70 | 1,63 | - | | A14R5W | BNPP F.EUROPE GROWTH C.USD | USD | 66,94 | 7.11. | | -0,87 | 11,64 | -12,04 | 18,58 | | A1T8S0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 44,73 | 7.11. | | 2,72 | 11,62 | -7,34 | 1,20 | | A3C061 | BNPP F.SMART FOOD PR.GBP | GBP | 93,65 | 7.11. | | 5,50 | 11,62 | -7,41 | - | | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 120,93 | 7.11. | | 6,98 | 11,62 | -4,70 | 4,37 | | A3EAVJ | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH SGD | SGD | 69,31 | 7.11. | | 5,50 | 11,56 | -23,35 | - | | A2PE5G | THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.C USD | USD | 135,82 | 7.11. | | 9,27 | 11,56 | 17,01 | 30,05 | |
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