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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1JN04 | BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION | GBP | 1,00 | 26.11. |   | 3,91 | 4,39 | 14,77 | 16,02 |  | A3C050 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,73 | 26.11. |  | 3,10 | 3,42 | 14,76 | 5,88 | | 937777 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 104,95 | 26.11. | | 3,09 | 3,41 | 14,72 | 5,57 | | A0LFY9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 225,19 | 26.11. | | 7,42 | 8,19 | 14,69 | 16,65 | | A3DKBR | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH USD CAPITALISATION | USD | 105,75 | 26.11. | | 3,45 | -1,52 | 14,66 | - | | A2QCEA | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 106,580,50 | 26.11. | | 3,07 | 3,19 | 14,63 | -2,45 | | A2PG6X | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 90,664,29 | 26.11. | | 3,07 | 3,19 | 14,63 | -2,45 | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,49 | 26.11. | | 3,06 | 3,18 | 14,60 | -2,50 | | A2QQ08 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 89,06 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,57 | - | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 106,19 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,53 | -2,67 | | A3DF88 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,44 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,48 | - | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,62 | 26.11. | | 3,06 | 3,17 | 14,48 | -2,72 | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 157,48 | 26.11. | | 1,29 | -2,91 | 14,47 | 30,02 | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 101,65 | 26.11. | | 4,69 | 5,56 | 14,46 | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 107,86 | 26.11. | | 4,68 | 5,56 | 14,44 | - | | A1T8XU | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 881,18 | 26.11. | | -5,01 | -7,65 | 14,43 | 40,16 | | A1T8VL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 131,97 | 26.11. | | 4,27 | 3,04 | 14,40 | 26,17 | | A3EAVL | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 87,75 | 26.11. | | 19,16 | 18,28 | 14,39 | - | | A3EAU1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT K CAPITALISATION | EUR | 124,08 | 26.11. | | -0,31 | -4,34 | 14,37 | - | | A0NE8Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N CAPITALISATION | EUR | 286,06 | 26.11. | | -0,31 | -4,34 | 14,36 | 27,57 | |
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