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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8UP | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 302,98 | 27.11. |   | -5,08 | -0,70 | -4,33 | 18,30 |  | A1T8T1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 143,56 | 26.11. |  | 7,64 | 11,75 | -4,34 | 30,32 | | A2N8AD | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB UE EUR | EUR | 10,30 | 27.11. | | 4,60 | 8,49 | -4,34 | -3,35 | | A2JEAF | BNPP F.GL.CONVERTIBLE C.USD | USD | 128,25 | 27.11. | | 7,69 | 11,78 | -4,34 | 30,14 | | A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 166,51 | 27.11. | | 3,95 | 8,48 | -4,52 | -2,05 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 158,42 | 27.11. | | 2,17 | 4,70 | -4,53 | -6,05 | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 169,68 | 27.11. | | 4,48 | 8,17 | -4,55 | -4,44 | | A3C07A | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.IH NOK | NOK | 104,91 | 27.11. | | 4,41 | 8,78 | -4,59 | - | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 111,44 | 27.11. | | 3,32 | 8,50 | -4,60 | -3,76 | | A1T8S0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 43,88 | 27.11. | | 1,32 | 6,15 | -4,60 | 0,06 | | A0LFSX | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 65,56 | 28.11. | | -26,44 | -21,47 | -4,65 | -33,25 | | A3C9H2 | BNPP EASY FTSE EPRA NAR.GL.DEV.GR.CTB UE | EUR | 9,51 | 28.11. | | 12,07 | 22,36 | -4,69 | - | | A3EAXD | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.C. USD H | USD | 96,34 | 27.11. | | 4,19 | 8,58 | -4,80 | -3,92 | | A2P7F4 | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 84,66 | 28.11. |  | 4,39 | 5,02 | -5,00 | - | | 763710 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 84,43 | 26.11. | | 7,13 | 9,98 | -5,07 | 0,83 | | BNAHQA | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.IH GBP | GBP | 90,55 | 27.11. | | 4,53 | 8,90 | -5,09 | -3,58 | | A2PG60 | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.X | USD | 110,660,40 | 27.11. | | 9,01 | 14,15 | -5,16 | 33,60 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 146,32 | 27.11. | | 0,01 | 3,20 | -5,19 | 1,20 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 113,37 | 27.11. | | 0,01 | 3,20 | -5,19 | 1,20 | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 182,30 | 27.11. | | 1,35 | 4,03 | -5,20 | 6,40 | |
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