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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 119,27 | 16.4. |   | 0,11 | 4,22 | -0,39 | - |  | A1T8T5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH NOK CAPITALISATION | NOK | 181,69 | 16.4. |  | -1,26 | 3,26 | -0,42 | 28,42 | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 184,02 | 16.4. | | 0,33 | 1,69 | -0,49 | 17,85 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 128,43 | 16.4. | | 0,34 | 1,68 | -0,49 | 17,85 | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 99,27 | 16.4. |  | 0,68 | 4,11 | -0,52 | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 103,74 | 16.4. | | 0,68 | 4,10 | -0,52 | - | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,90 | 16.4. | | -0,05 | 3,88 | -0,62 | -6,61 | | A2QDK2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 119,80 | 16.4. | | -8,53 | -6,66 | -0,64 | - | | A3EAXW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 99,43 | 16.4. | | -8,84 | -1,63 | -0,72 | - | | A1T8WC | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 238,95 | 16.4. | | -14,65 | -3,62 | -0,77 | 66,43 | | A1T8WB | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 329,11 | 16.4. | | -14,65 | -3,62 | -0,78 | 66,42 | | A3EAWG | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 927,47 | 15.4. | | -6,97 | -3,95 | -0,78 | - | | A1T8RK | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 89,50 | 16.4. | | 0,89 | 5,27 | -0,92 | -6,03 | | A1T8RJ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 155,27 | 16.4. | | 0,88 | 5,26 | -0,93 | -6,05 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 129,29 | 16.4. | | 1,35 | 6,09 | -0,96 | -6,09 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 80,99 | 16.4. | | -3,79 | -7,52 | -0,97 | 30,54 | | A3EAYU | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 93,15 | 15.4. | | -7,54 | -2,10 | -1,11 | - | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,16 | 16.4. | | -0,10 | 3,70 | -1,17 | -7,49 | | A2PN5Q | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY J EUR RH CAPITALISATION | EUR | 110,29 | 16.4. | | -6,00 | -13,01 | -1,19 | - | | A0NE8V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 189,08 | 16.4. | | -14,47 | -10,19 | -1,20 | 49,18 | |
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