A2QC2J

BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 100,61

5.2.

 0,61

 2,64

 10,50  

 0,31  

926282

BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 46,19

5.2.

 0,50

 2,64

 11,61  

 2,89  

937774

BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 141,03

5.2.

 0,61

 2,63

 10,50  

 0,30  

A3D4LH

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 10,15

5.2.

 0,28

 2,61

 -  

 -  

A3D4LE

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,88

5.2.

 0,28

 2,61

 -  

 -  

A3EVYA

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 108,82

5.2.

 0,28

 2,61

 -  

 -  

A2QQ06

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 94,05

4.2.

 1,00

 2,61

 16,84  

 15,14  

A40WND

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 GBP CAPITALISATION

GBP

 124,64

5.2.

 2,35

 2,54

 -  

 -  

A3C804

BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 100,78

5.2.

 0,62

 2,51

 10,98  

 -  

A3DGK0

AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 105,31

5.2.

 0,80

 2,51

 14,93  

 -  

A3CPMS

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAPITALISATION

EUR

 113,05

5.2.

 -0,24

 2,50

 14,60  

 -  

A3DNUU

BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION

USD

 97,33

5.2.

 0,61

 2,49

 12,92  

 -  

A413VC

BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC PLUS QD DISTRIBUTION

EUR

 101,20

5.2.

 0,61

 2,49

 -  

 -  

A3CM2E

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK X CAPITALISATION

EUR

 98,735,73

5.2.

 0,55

 2,48

 9,25  

 -1,39  

A3EAPR

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK X DISTRIBUTION

EUR

 88,725,00

5.2.

 0,55

 2,48

 9,25  

 -1,41  

A413V7

BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE QD DISTRIBUTION

EUR

 101,06

5.2.

 0,60

 2,47

 -  

 -  

A2PU7F

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 88,60

5.2.

 0,55

 2,46

 9,19  

 -1,51  

A3D60P

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 109,09

5.2.

 0,55

 2,46

 9,15  

 -  

A2QMK2

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 9,86

5.2.

 0,55

 2,46

 9,19  

 -1,50  

A2PU7E

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK I CAPITALISATION

EUR

 98,44

5.2.

 0,55

 2,46

 9,19  

 -1,51