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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3ED7S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 77,48 | 3.7. |   | -4,84 | -3,75 | - | - |  | A2PZYV | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 22,26 | 3.7. |  | -13,39 | -21,73 | 21,77 | - | | A2PY4U | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER I CAPITALISATION | EUR | 89,85 | 3.7. | | -12,87 | -20,79 | 26,19 | - | | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 108,38 | 3.7. | | 12,70 | 10,02 | 38,26 | - | | A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 120,71 | 3.7. | | 14,47 | 11,58 | 41,05 | - | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,076,83 | 3.7. | | -0,46 | 1,49 | 25,39 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,115,83 | 3.7. | | -0,79 | 1,18 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,230,85 | 3.7. | | 0,24 | 2,96 | 36,93 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 101,52 | 3.7. | | -0,20 | 2,80 | 31,97 | - | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 169,44 | 3.7. | | 5,90 | 4,77 | 29,99 | - | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 146,63 | 3.7. | | 13,89 | 12,33 | 47,06 | - | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 132,69 | 3.7. | | -0,58 | 1,38 | 23,38 | - | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,015,55 | 3.7. | | 0,77 | 4,04 | - | - | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 99,40 | 3.7. | | 6,84 | 5,87 | 30,50 | - | | A3D9KF | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION | JPY | 14,025,00 | 3.7. | | 5,35 | 1,38 | - | - | | A3EARB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION | USD | 125,26 | 3.7. | | 14,10 | 12,74 | 48,66 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 106,80 | 3.7. | | 0,51 | 3,59 | 31,67 | - | | A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 264,90 | 3.7. | | 0,64 | 3,87 | 32,70 | - | | A2DQ1M | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION | AUD | 150,52 | 3.7. | | 11,73 | 10,21 | 9,64 | - | | A2DQ1N | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 156,23 | 3.7. | | 11,51 | 9,70 | 10,72 | - | |
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