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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PUZ6 | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES N CAPITALISATION | USD | 75,61 | 26.11. |   | 14,82 | 15,05 | 6,13 | 62,22 |  | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 105,66 | 25.11. | | 1,52 | 0,21 | 6,13 | - | | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,27 | 26.11. |  | 0,99 | 0,47 | 5,99 | - | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,72 | 26.11. | | 0,99 | 0,47 | 5,99 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 82,75 | 26.11. | | 0,98 | 0,46 | 5,96 | - | | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 82,72 | 26.11. | | 0,99 | 0,47 | 5,93 | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,90 | 26.11. | | 1,54 | 0,96 | 5,90 | - | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,12 | 26.11. | | 1,12 | 0,64 | 5,89 | -12,41 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,98 | 26.11. | | 1,11 | 0,63 | 5,89 | -12,42 | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 105,32 | 25.11. | | 1,46 | 0,16 | 5,83 | - | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 148,74 | 26.11. | | -4,57 | -3,68 | 5,80 | -5,13 | | A3EARZ | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 87,91 | 26.11. | | 0,56 | -4,56 | 5,74 | - | | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 460,50 | 26.11. | | 1,57 | 1,08 | 5,71 | - | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 186,33 | 26.11. | | 1,00 | -4,14 | 5,62 | 13,05 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 268,94 | 26.11. | | 1,00 | -4,14 | 5,62 | 13,04 | | A3DCR6 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 114,11 | 26.11. | | 1,05 | 2,55 | 5,59 | -2,04 | | A3DA67 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 87,90 | 26.11. | | 2,11 | 1,20 | 5,53 | - | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 221,30 | 26.11. | | 4,15 | 0,56 | 5,50 | -13,90 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,975,50 | 26.11. | | 1,07 | 0,53 | 4,99 | -13,78 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,54 | 26.11. | | 1,06 | 0,52 | 4,96 | -13,80 | |
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