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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,72 | 5.2. |   | 0,48 | 0,49 | 5,71 | - |  | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 192,57 | 5.2. |  | 4,89 | 4,04 | 5,65 | 2,42 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 277,94 | 5.2. | | 4,89 | 4,04 | 5,64 | 2,42 | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 106,08 | 4.2. | | 0,17 | 0,12 | 5,60 | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,52 | 5.2. |  | -0,07 | 2,41 | 5,53 | - | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 263,39 | 5.2. | | -1,68 | -2,31 | 5,51 | 17,35 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,15 | 5.2. | | 0,65 | -0,35 | 5,49 | -13,92 | | A3CTJM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 104,21 | 5.2. | | 5,04 | 13,63 | 5,43 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,31 | 5.2. | | 0,43 | 0,01 | 5,35 | - | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 105,73 | 4.2. | | 0,17 | 0,08 | 5,35 | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 169,43 | 5.2. | | 1,11 | 1,18 | 5,32 | 3,05 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,92 | 5.2. | | 0,64 | -0,12 | 5,19 | -14,06 | | A1T8VJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 229,24 | 5.2. | | -1,69 | -2,41 | 5,17 | 16,70 | | A1T8VK | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 137,48 | 5.2. | | -1,69 | -2,41 | 5,16 | 16,69 | | A3EARZ | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 90,70 | 5.2. | | 4,81 | 3,42 | 5,16 | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,71 | 5.2. | | 0,46 | 0,24 | 4,93 | - | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 107,33 | 5.2. | | -0,06 | -7,17 | 4,87 | 10,95 | | A1JLNF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 109,65 | 5.2. | | 1,09 | 1,03 | 4,82 | 2,19 | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 128,10 | 5.2. | | 1,09 | 1,03 | 4,82 | 2,21 | | A3E009 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 56,45 | 5.2. | | 3,27 | 26,63 | 4,79 | -44,73 | |
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