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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 77,204,00 | 5.12. |   | 0,56 | -1,09 | 4,51 | - |  | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,27 | 6.2. |  | 0,76 | 0,30 | 7,67 | - | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,73 | 6.2. | | 0,76 | 0,30 | 7,67 | - | | A3DRT2 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 11,62 | 6.2. | | 2,30 | 6,53 | - | - | | A409K1 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF SD DISTRIBUTION | EUR | 1,407,83 | 6.2. | | 2,30 | 6,53 | - | - | | A3CTJJ | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 172,60 | 6.2. | | -0,51 | -1,59 | 49,20 | - | | A3CTJL | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 176,40 | 6.2. | | -0,47 | -1,20 | 51,29 | - | | A3CTJK | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 176,23 | 6.2. | | -0,47 | -1,19 | 51,26 | - | | A3CPT0 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 17,65 | 6.2. | | -0,47 | -1,19 | 51,34 | - | | A3CUZG | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 72,65 | 6.2. | | -0,27 | 9,48 | 6,42 | - | | A3CUZS | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 77,909,68 | 8.12. | | 18,69 | 17,82 | 18,87 | - | | A3CUZF | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 77,49 | 8.12. | | 18,60 | 17,73 | 18,51 | - | | A3CUZP | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | USD | 75,181,00 | 6.2. | | 0,44 | 25,60 | 19,84 | - | | A3CUZN | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X DISTRIBUTION | USD | 69,023,00 | 8.12. | | 33,20 | 29,25 | 30,90 | - | | A3CT5B | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 7,44 | 6.2. | | 0,42 | 25,37 | 19,02 | - | | A3CT5A | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 7,47 | 6.2. | | -0,22 | 9,99 | 8,06 | - | | A3ED58 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 123,84 | 6.2. | | 6,56 | - | - | - | | A3ED59 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 166,93 | 6.2. | | 6,61 | - | - | - | | A3EAPS | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 238,50 | 8.12. | | 23,74 | 22,23 | 40,29 | - | | A3ED7G | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK X EUR CAPITALISATION | EUR | 144,497,20 | 6.2. | | 6,62 | - | - | - | |
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