A1T8YB

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I CAPITALISATION

EUR

 3,799,26

22.4.

 7,64

 54,88

 88,39  

 98,44  

A3EASF

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 368,88

21.4.

 5,23

 54,82

 94,26  

 87,70  

A0MPLP

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 100,51

22.4.

 22,25

 54,75

 44,51  

 28,91  

A1T8WT

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 902,06

21.4.

 19,02

 54,66

 76,93  

 16,17  

A1T8WU

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 169,63

21.4.

 19,02

 54,66

 76,93  

 16,16  

A2DQ1M

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION

AUD

 201,41

21.4.

 19,11

 54,48

 58,58  

 4,16  

A3EAVN

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I EUR CAPITALISATION

EUR

 120,80

21.4.

 18,91

 54,38

 40,04  

 -  

A3EJ5J

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION

SEK

 1,094,26

20.4.

 22,97

 54,24

 -  

 -  

A1T80Y

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 254,15

21.4.

 18,87

 54,23

 39,62  

 23,79  

A1T80Z

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION

EUR

 184,64

21.4.

 18,86

 54,22

 39,62  

 23,79  

A1T8UE

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 545,36

21.4.

 20,59

 54,08

 57,72  

 18,76  

A1T8UD

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 1,009,49

21.4.

 20,59

 54,04

 57,67  

 18,72  

A2H5Q1

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 212,65

21.4.

 15,62

 53,69

 76,27  

 33,28  

A3EASM

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 183,51

21.4.

 5,78

 53,65

 85,63  

 -  

A2P7VB

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK X CAPITALISATION

USD

 183,769,30

21.4.

 15,46

 53,59

 76,60  

 34,02  

A2PG60

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK X DISTRIBUTION

USD

 164,872,50

21.4.

 15,46

 53,59

 76,62  

 34,20  

WK00LH

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION

USD

 125,41

21.4.

 5,71

 53,57

 -  

 -  

A2PCA7

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 316,85

21.4.

 11,87

 53,55

 109,77  

 133,39  

A1T8WW

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY N CAPITALISATION

USD

 249,29

21.4.

 18,75

 53,54

 73,06  

 11,95  

A3C047

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I GBP CAPITALISATION

GBP

 341,33

21.4.

 4,81

 53,49

 78,85  

 94,60