A2PPNA

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 150,83

8.4.

 -2,44

 2,77

 19,24  

 78,31  

A3EAP5

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 144,95

8.4.

 -8,22

 -6,26

 19,19  

 -  

A2PEC5

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I CAPITALISATION

EUR

 1,761,97

8.4.

 -0,34

 5,29

 19,03  

 56,93  

A14TH9

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 152,32

8.4.

 0,26

 9,21

 18,99  

 38,23  

A2PZYE

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I CAPITALISATION

USD

 144,901,50

8.4.

 2,60

 8,60

 18,96  

 27,85  

A2PZYF

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I DISTRIBUTION

USD

 117,11

8.4.

 2,60

 8,59

 18,95  

 -  

A3EAU0

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I PLUS JPY CAPITALISATION

JPY

 16,043,00

8.4.

 -16,81

 -13,98

 18,94  

 -  

A3CPMW

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND X CAPITALISATION

EUR

 119,475,00

8.4.

 2,57

 8,69

 18,94  

 -  

A14TJB

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CLASSIC H USD DISTRIBUTION

USD

 96,16

8.4.

 0,26

 9,10

 18,80  

 38,08  

913546

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION

EUR

 180,23

8.4.

 0,16

 3,84

 18,28  

 65,36  

A3C05V

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 200,80

8.4.

 -2,33

 -5,87

 18,00  

 -  

A0Q2UC

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER I CAPITALISATION

USD

 343,578,10

8.4.

 -12,62

 -3,43

 18,00  

 68,06  

A2PZYB

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 141,41

8.4.

 2,63

 8,39

 17,90  

 25,72  

A2QKNJ

THEAM QUANT EQUITY EUROPE DYNAMIC FACTOR DEFENSIVE C USD RH CAPITALISATION

USD

 137,12

8.4.

 -1,61

 6,00

 17,77  

 -  

A0MPH8

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND X CAPITALISATION

EUR

 172,55

8.4.

 -4,82

 -2,48

 17,38  

 -  

A3EAS6

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES B RH ZAR MD DISTRIBUTION

ZAR

 527,96

8.4.

 1,73

 4,11

 17,35  

 -  

A3C05Y

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND NH USD CAPITALISATION

USD

 143,63

8.4.

 0,18

 8,56

 17,29  

 -  

A1T8TF

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION

USD

 120,92

8.4.

 1,59

 3,58

 17,27  

 18,48  

A12AWG

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION

CZK

 12,798,74

8.4.

 -1,04

 4,82

 17,23  

 -  

A2PEWD

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 124,46

8.4.

 -0,50

 4,69

 17,04  

 50,86