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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,35 | 5.2. |   | 0,24 | 0,78 | -0,22 | -12,29 |  | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,67 | 5.2. | | 0,24 | 0,73 | -1,30 | -13,56 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 162,20 | 5.2. | | 0,17 | 0,68 | 0,45 | - | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,83 | 5.2. |  | 1,05 | 0,63 | 3,58 | 0,12 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,37 | 5.2. | | 1,05 | 0,62 | 3,58 | 0,12 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,63 | 5.2. | | 0,76 | 0,61 | 8,55 | -9,71 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,79 | 5.2. | | 0,75 | 0,60 | 8,54 | -9,73 | | A3EJ94 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS X EUR CAPITALISATION | EUR | 214,85 | 5.2. | | -1,46 | 0,59 | - | - | | A2DVXX | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 276,55 | 5.2. | | 2,23 | 0,56 | 36,78 | 88,48 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,57 | 5.2. | | 0,67 | 0,56 | 6,65 | -11,53 | | A3DBFM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,63 | 5.2. | | 0,47 | 0,51 | 6,85 | - | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,07 | 5.2. | | 0,44 | 0,51 | 4,26 | - | | A40TCJ | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,230,72 | 5.2. | | -5,69 | 0,50 | - | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,72 | 5.2. | | 0,48 | 0,49 | 5,71 | - | | A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 93,74 | 5.2. | | 0,48 | 0,49 | 6,92 | - | | A1T8YF | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY X CAPITALISATION | EUR | 256,01 | 5.2. | | -5,71 | 0,48 | 64,54 | 79,42 | | A2QN9X | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY X DISTRIBUTION | EUR | 138,711,90 | 5.2. | | -5,71 | 0,48 | - | - | | A4004S | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,40 | 5.2. | | 0,60 | 0,47 | - | - | | WK00LH | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 113,17 | 5.2. | | -5,67 | 0,46 | - | - | | A400LQ | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,12 | 5.2. | | 0,60 | 0,46 | - | - | |
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