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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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935586 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND I CAPITALISATION | USD | 23,97 | 7.11. |   | 4,26 | 6,06 | 4,67 | 9,65 |  | A2PTF7 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.I | EUR | 102,99 | 7.11. |  | 3,94 | 6,04 | 2,46 | 3,11 | | A2PTF6 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.PR. | EUR | 96,85 | 7.11. | | 3,94 | 6,04 | 2,46 | 3,10 | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 85,91 | 7.11. | | 0,47 | 6,02 | - | - | | A2PP8B | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y UE | EUR | 9,70 | 7.11. | | 3,90 | 5,98 | 2,50 | 3,11 | | A3DA65 | BNPP F.RMB BOND I CNH | CNH | 1,131,54 | 7.11. | | 4,39 | 5,95 | - | - | | 937765 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 193,10 | 7.11. | | 4,13 | 5,92 | 4,19 | 8,79 | | A3C04A | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.X | EUR | 106,680,40 | 7.11. | | 0,49 | 5,91 | -29,28 | -28,08 | | A2AF77 | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I | EUR | 130,230,80 | 7.11. | | 0,48 | 5,90 | -13,50 | -12,07 | | A2DH5P | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE | EUR | 9,35 | 7.11. | | 0,47 | 5,89 | -13,52 | -12,09 | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 111,91 | 7.11. | | 3,65 | 5,89 | -2,42 | -2,91 | | A2PL8W | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 119,88 | 7.11. | | 0,46 | 5,88 | -13,62 | - | | A3EAPQ | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 87,37 | 7.11. | | 0,46 | 5,88 | -12,71 | - | | A3CPMQ | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M C. | EUR | 103,09 | 7.11. | | 4,49 | 5,82 | 10,54 | - | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,84 | 7.11. | | 0,78 | 5,77 | -12,27 | -12,50 | | A3EAVE | BNPP F.GREEN BD.K EUR | EUR | 82,24 | 7.11. | | 0,26 | 5,76 | - | - | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 200,66 | 7.11. | | 0,78 | 5,76 | -12,28 | -12,51 | | A1T8TU | BNPP F.GL.BD.OPPORT.N EUR | EUR | 113,22 | 7.11. | | 0,41 | 5,74 | -11,16 | - | | A3CPMP | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M C. | EUR | 109,14 | 7.11. | | 4,37 | 5,70 | 10,41 | - | | A2PN8W | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.USD | USD | 71,55 | 7.11. | | 8,13 | 5,70 | 9,15 | 37,15 | |
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