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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,97 | 25.11. |   | 1,13 | 0,67 | 4,14 | -12,98 |  | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 171,03 | 25.11. | | 6,89 | 0,66 | 19,80 | - | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,05 | 25.11. | | 1,07 | 0,65 | 4,34 | - | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,12 | 26.11. | | 1,12 | 0,64 | 5,89 | -12,41 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,89 | 25.11. | | 1,07 | 0,64 | 5,68 | -12,38 | | A4004S | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,40 | 26.11. |  | 1,14 | 0,64 | - | - | | A2QFM6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 165,11 | 25.11. | | 4,88 | 0,63 | 27,15 | 39,02 | | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 319,33 | 25.11. | | 4,76 | 0,62 | 8,81 | -6,90 | | A3EAYC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 127,74 | 25.11. | | 3,48 | 0,61 | 27,40 | - | | A400LQ | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,12 | 25.11. | | 1,14 | 0,61 | - | - | | A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 77,667,00 | 25.11. | | 1,16 | 0,60 | 6,35 | - | | A3ED57 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 130,05 | 26.11. |  | 0,25 | 0,57 | - | - | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 83,085,73 | 25.11. | | 1,10 | 0,54 | 6,24 | - | | A3C04A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK X CAPITALISATION | EUR | 108,939,30 | 26.11. | | 1,07 | 0,54 | - | -29,48 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,975,50 | 26.11. | | 1,07 | 0,53 | 4,99 | -13,78 | | A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 109,60 | 25.11. | | 4,68 | 0,52 | 8,47 | -7,40 | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,39 | 26.11. | | 1,06 | 0,52 | 4,89 | - | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,83 | 26.11. | | 1,06 | 0,52 | 4,80 | - | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,54 | 26.11. | | 1,06 | 0,52 | 4,96 | -13,80 | | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 158,48 | 25.11. | | 4,66 | 0,51 | 8,47 | -7,41 | |
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