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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,00 | 28.11. |   | 2,83 | 5,18 | -2,90 | -3,46 |  | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 179,21 | 28.11. | | 2,83 | 5,18 | -2,90 | -3,46 | | A0LFY9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 208,69 | 28.11. | | 2,32 | 5,16 | -2,66 | 11,20 | | A3EAUX | BNPP F.GL.BD.OPPORT.K EUR | EUR | 86,88 | 27.11. | | 0,99 | 5,16 | - | - | | A3D8RF | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DISTRIBUTION | GBP | 108,56 | 27.11. | | -0,43 | 5,15 | - | - | | A3EAWQ | BNPP F.RMB BOND C.H AUD | AUD | 95,75 | 28.11. | | 4,11 | 5,15 | 2,48 | 2,22 | | A2DVR8 | BNPP F.ENHANCED BD.6M I PLUS EUR | EUR | 106,77 | 28.11. | | 4,31 | 5,14 | 5,40 | 6,67 | | A3EATN | BNPP F.ENERGY TRANSITION C.RH SGD | SGD | 34,43 | 28.11. | | -10,39 | 5,13 | -62,55 | - | | A0Q5VY | BNPP INSTICASH USD 1D LVNAV I USD | USD | 1,00 | 27.11. |  | 4,61 | 5,13 | 12,14 | 13,02 | | A3EAWS | BNPP F.RMB BOND C.H HKD | HKD | 91,32 | 28.11. | | 4,04 | 5,10 | 4,22 | -2,10 | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 452,98 | 27.11. | | 3,77 | 5,10 | 2,64 | 5,36 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 120,63 | 28.11. | | 4,27 | 5,10 | 5,25 | 6,41 | | A2PP8E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 6,99 | 28.11. | | -5,05 | 5,09 | -35,23 | -32,22 | | A2AN26 | BNPP F.RMB BOND I USD | USD | 108,62 | 28.11. |  | 3,07 | 5,05 | 0,27 | - | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 327,97 | 28.11. | | 1,14 | 5,04 | -13,32 | -14,13 | | A2PEV9 | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA CL.CAP. | EUR | 107,91 | 27.11. | | 4,41 | 5,04 | 7,72 | 7,50 | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 94,70 | 28.11. | | 4,21 | 5,04 | 5,05 | 6,05 | | A2P7F4 | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 84,66 | 28.11. | | 4,39 | 5,02 | -5,00 | - | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 86,47 | 28.11. | | 2,37 | 5,02 | -14,13 | -16,94 | | A2PU7H | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 69,99 | 28.11. | | -5,07 | 5,01 | -35,14 | - | |
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