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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 160,13 | 20.8. |   | 0,06 | 2,56 | 17,99 | - |  | BNP023 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION | EUR | 103,37 | 20.8. |  | -5,95 | 2,56 | - | - | | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 164,57 | 20.8. | | 8,94 | 2,55 | 17,48 | 21,09 | | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 113,68 | 20.8. | | 8,93 | 2,55 | 17,48 | 21,08 | | A3CTJK | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 172,22 | 20.8. | | 0,34 | 2,54 | 50,43 | - | | A3CPT0 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 17,25 | 20.8. | | 0,34 | 2,54 | 50,55 | - | | A3EAYT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 93,47 | 19.8. | | -0,81 | 2,54 | 5,48 | - | | A3CTJL | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 172,39 | 20.8. | | 0,33 | 2,53 | 50,50 | - | | A3EAU6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,134,95 | 20.8. | | 0,69 | 2,53 | - | - | | A2P6S8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 192,305,60 | 20.8. | | -5,96 | 2,52 | 16,60 | 71,75 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 221,92 | 20.8. | | 1,36 | 2,50 | 8,57 | 7,26 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,42 | 20.8. | | 1,36 | 2,50 | 8,57 | 7,26 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 104,98 | 21.8. | | 1,36 | 2,49 | 8,37 | 6,98 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 122,25 | 21.8. | | 1,36 | 2,49 | 8,37 | 6,98 | | A3EAYU | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 99,93 | 19.8. | | -0,81 | 2,48 | 5,54 | - | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 118,00 | 20.8. | | 3,88 | 2,44 | 7,19 | - | | A3EUJ7 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 EUR QD DISTRIBUTION | EUR | 109,10 | 21.8. | | -7,64 | 2,44 | - | - | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 115,49 | 20.8. | | 4,83 | 2,44 | 8,92 | -3,39 | | A2PGAL | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 21,76 | 20.8. | | -6,01 | 2,44 | 16,34 | 70,90 | | A2H5E5 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 20,11 | 20.8. | | -6,01 | 2,44 | 16,32 | 70,92 | |
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