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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PN8R | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 67,34 | 26.11. |   | 13,25 | 13,37 | 1,22 | 52,46 |  | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 162,85 | 26.11. | | 3,09 | 1,60 | 0,68 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 26.11. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,42 | 26.11. | | 0,85 | 0,33 | -0,04 | -1,46 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,77 | 26.11. | | 3,06 | 1,58 | -0,56 | -12,24 | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 107,52 | 26.11. | | 1,08 | -3,24 | -1,05 | -4,09 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,00 | 26.11. | | 2,99 | 1,50 | -1,67 | -13,54 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,21 | 26.11. | | 2,54 | 1,02 | -2,20 | -14,75 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,84 | 26.11. | | 2,54 | 1,01 | -2,20 | -14,76 | | A2PN8N | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 106,26 | 26.11. | | 3,29 | 4,83 | -2,62 | 73,63 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,92 | 26.11. | | 2,08 | 0,51 | -3,65 | -16,86 | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 86,29 | 26.11. | | -4,09 | -7,27 | -4,23 | - | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 112,14 | 27.11. | | -7,51 | -10,09 | -4,26 | 9,50 | | A2PYS9 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 98,45 | 27.11. | | -7,66 | -10,26 | -5,60 | - | | A2PYS8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP CAPITALISATION | GBP | 107,05 | 27.11. | | -7,68 | -10,28 | -5,64 | - | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 132,43 | 26.11. | | -8,13 | -10,84 | -5,80 | 7,27 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 88,63 | 26.11. | | -8,24 | -10,94 | -5,93 | 6,92 | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 79,50 | 26.11. |  | -3,89 | -6,91 | -6,74 | - | | A3C061 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 88,45 | 26.11. | | -3,33 | -7,08 | -6,94 | - | | A2PYTD | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP DISTRIBUTION | EUR | 97,71 | 27.11. | | -8,36 | -11,01 | -7,26 | - | |
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