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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 62,01 | 5.2. |   | -1,77 | -3,28 | 2,38 | 11,57 |  | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 147,86 | 5.2. | | -1,78 | -3,28 | 2,37 | 11,56 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,70 | 5.2. | | 1,00 | 0,13 | 2,05 | -2,35 | | A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 164,18 | 5.2. | | -1,89 | -3,83 | 1,98 | 14,42 | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 115,17 | 5.2. | | -1,88 | -3,87 | 1,93 | 14,25 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 229,95 | 5.2. | | 3,17 | 4,27 | 1,43 | -10,33 | | A3DECL | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY K EUR CAPITALISATION | EUR | 82,73 | 5.2. | | 2,99 | 14,55 | 0,72 | - | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 103,14 | 5.2. |  | 0,68 | -6,38 | 0,50 | - | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 162,20 | 5.2. | | 0,17 | 0,68 | 0,45 | - | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,66 | 5.2. | | -1,84 | -4,00 | 0,11 | 7,48 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 5.2. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 112,42 | 5.2. | | 3,04 | 1,36 | -0,06 | -8,03 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,35 | 5.2. | | 0,24 | 0,78 | -0,22 | -12,29 | | A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 71,470,00 | 5.2. | | 3,46 | 2,74 | -0,31 | -23,33 | | A2PP8E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 7,02 | 5.2. | | 3,43 | 2,43 | -1,28 | -24,44 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,67 | 5.2. | | 0,24 | 0,73 | -1,30 | -13,56 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,41 | 5.2. | | 0,18 | 0,23 | -1,86 | -14,77 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,69 | 5.2. | | 0,18 | 0,23 | -1,86 | -14,78 | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 115,48 | 5.2. | | 2,80 | -8,20 | -2,28 | 4,68 | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 89,06 | 5.2. | | 2,44 | -4,60 | -3,30 | - | |
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