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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2AE6P | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 14,45 | 3.7. |   | -2,71 | -1,19 | -7,40 | 68,39 |  | A3EAR1 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 922,51 | 3.7. |  | -1,93 | -0,56 | -7,55 | - | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 115,44 | 3.7. | | 1,62 | 0,87 | -8,18 | -13,64 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 134,67 | 3.7. | | 1,39 | 0,64 | -8,63 | -14,82 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 113,55 | 3.7. | | 1,39 | 0,64 | -8,63 | -14,81 | | A2PN8P | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 93,56 | 3.7. | | -5,31 | -4,69 | -8,95 | 65,26 | | A2PN8N | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 97,42 | 3.7. | | -5,31 | -4,70 | -8,95 | 65,20 | | A1T8Y0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 452,07 | 3.7. | | 19,42 | 31,19 | -8,97 | -20,38 | | A1T8Y1 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 237,66 | 3.7. | | 19,42 | 31,19 | -8,97 | -20,38 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 122,76 | 3.7. |  | 1,13 | 0,13 | -9,99 | -16,92 | | A1T8Y3 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 392,71 | 3.7. | | 18,97 | 30,22 | -10,99 | -23,31 | | A3CTRF | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 59,47 | 3.7. | | 17,39 | 28,39 | -12,54 | - | | A3CUZS | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 67,925,13 | 3.7. | | 3,48 | 24,37 | -14,66 | - | | A3CUZF | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 67,58 | 3.7. | | 3,42 | 24,26 | -14,92 | - | | A3EART | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 58,74 | 3.7. | | 17,50 | 27,34 | -14,97 | - | | A3EARU | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 56,06 | 3.7. | | 17,45 | 27,33 | -15,25 | - | | A3CT5A | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 6,72 | 3.7. | | 3,37 | 24,10 | -15,28 | - | | A3E009 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 50,35 | 3.7. | | 17,45 | 27,57 | -16,04 | - | | A2JQU0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 112,09 | 3.7. | | 5,81 | 21,94 | -16,54 | -19,48 | | A3CUZG | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 65,57 | 3.7. | | 3,15 | 23,58 | -16,73 | - | |
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