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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DBFM | BNPP F.RMB BOND C.H EUR | EUR | 102,52 | 27.11. |   | 3,41 | 4,40 | - | - |  | A1T8Y2 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 444,45 | 28.11. |  | 9,43 | 4,38 | -38,78 | -14,78 | | A1T8UX | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,758,16 | 27.11. | | 0,12 | 4,37 | 15,16 | 43,06 | | A3D4LE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,53 | 27.11. | | 3,80 | 4,37 | - | - | | A3EAVP | BNPP F.GREEN TIGERS C.RH CNH | CNH | 713,21 | 27.11. | | 1,14 | 4,35 | -24,54 | - | | A14Q28 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 90,27 | 26.11. |  | 2,72 | 4,32 | -0,07 | -3,82 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 127,51 | 28.11. | | 1,56 | 4,31 | -5,00 | 6,77 | | A14Q27 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 97,78 | 26.11. | | 2,72 | 4,31 | -0,07 | -3,83 | | A1T8Y4 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 128,57 | 28.11. | | 9,33 | 4,27 | -38,97 | -15,25 | | A3E4Y3 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.PR. | EUR | 92,20 | 28.11. | | -2,44 | 4,26 | - | - | | A2AN25 | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 204,05 | 28.11. | | 2,33 | 4,21 | -2,12 | 15,24 | | A3EAW8 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 933,71 | 27.11. | | 1,59 | 4,20 | - | - | | A3EAUH | BNPP F.EUROPE EQ.I PLUS EUR | EUR | 143,38 | 27.11. | | 0,51 | 4,19 | 6,54 | 32,42 | | A3E4Y4 | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.T.I | EUR | 92,16 | 28.11. | | -2,52 | 4,18 | - | - | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,98 | 27.11. | | 2,98 | 4,18 | -0,74 | 1,61 | | A3D6LB | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,26 | 27.11. | | 2,75 | 4,17 | - | - | | A3D6LA | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,54 | 27.11. | | 2,75 | 4,17 | - | - | | A3DDSN | BNPP EASY ECPI GL.ESG HYD.E.UE | EUR | 9,21 | 28.11. | | -2,56 | 4,14 | - | - | | A1T8UV | BNPP F.EUROPE EQ.PR.EUR | EUR | 121,04 | 26.11. | | 0,48 | 4,12 | 5,91 | - | | A1T8Y5 | BNPP F.CHINA EQ.PR.USD | USD | 97,92 | 27.11. | | 10,42 | 4,08 | -38,37 | - | |
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