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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0LFWV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 161,25 | 7.11. |   | 1,42 | 5,09 | -3,74 | 9,76 |  | A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 76,29 | 7.11. | | -0,63 | 5,02 | -4,55 | -10,97 | | A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 100,93 | 7.11. |  | 3,62 | 4,99 | 3,78 | 4,76 | | A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 114,87 | 7.11. | | 3,64 | 4,99 | 3,79 | 4,76 | | A3EAWM | BNPP F.RMB BOND C.CNH | CNH | 995,03 | 7.11. | | 3,55 | 4,99 | - | - | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 199,11 | 7.11. | | -0,38 | 4,97 | -12,95 | -11,84 | | A14WUN | BNP PARIBAS FUNDS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT X DISTRIBUTION | EUR | 96,84 | 7.11. | | 3,01 | 4,96 | 1,92 | -0,78 | | A3D4LG | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION | USD | 10,41 | 7.11. | | -2,67 | 4,94 | - | - | | A2PUZ6 | BNPP FLEXI I COMMODITIES N USD | USD | 66,85 | 7.11. | | 7,42 | 4,90 | 6,72 | 32,11 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 110,62 | 7.11. | | 3,54 | 4,88 | 3,45 | 4,22 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,01 | 7.11. | | 1,79 | 4,81 | -4,14 | -4,50 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 177,41 | 7.11. | | 1,80 | 4,81 | -4,14 | -4,50 | | A2PN8V | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAPITALISATION | EUR | 72,18 | 7.11. | | 7,43 | 4,76 | 5,62 | 30,08 | | A3CM2E | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y T.X | EUR | 95,138,48 | 7.11. | | 1,46 | 4,70 | -4,56 | -4,18 | | A3EAPR | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y TX | EUR | 87,572,05 | 7.11. | | 1,46 | 4,70 | -4,56 | -4,32 | | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 87,47 | 7.11. | | 1,44 | 4,68 | -4,62 | -4,43 | | A2PN8T | BNPP FLEXI I COMMODITIES PR.EUR H | EUR | 59,27 | 7.11. | | 7,35 | 4,68 | 4,75 | 29,81 | | A3D60P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 105,14 | 7.11. | | 1,43 | 4,67 | - | - | | A2QMK2 | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y U.E. | EUR | 9,50 | 7.11. | | 1,42 | 4,66 | -4,59 | - | | A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,75 | 7.11. | | -0,92 | 4,62 | -6,93 | -13,53 | |
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