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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,20 | 26.11. |   | 0,65 | 0,13 | 4,31 | -14,58 |  | A3EAYA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY B USD MD DISTRIBUTION | USD | 104,20 | 26.11. | | 4,41 | 0,08 | 20,15 | - | | A3EAX9 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY B USD CAPITALISATION | USD | 114,09 | 26.11. | | 4,38 | 0,07 | 20,16 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 26.11. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A0F5DZ | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 377,80 | 26.11. | | 6,47 | -0,06 | 31,78 | 41,81 | | A0F5D0 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 276,15 | 26.11. | | 6,47 | -0,06 | 31,77 | 41,81 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,27 | 26.11. | | 0,47 | -0,08 | 4,88 | - | | A1T8ZK | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 454,62 | 26.11. | | 2,37 | -0,10 | 36,64 | 64,48 | | A40W72 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND K CAPITALISATION | EUR | 106,76 | 26.11. | | 0,42 | -0,12 | - | - | | A3CTJJ | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 171,67 | 26.11. | | 1,67 | -0,12 | 54,38 | - | | A1T8ZM | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 232,35 | 26.11. | | 2,27 | -0,20 | 36,20 | 63,57 | | A3EAV2 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 205,76 | 26.11. | | 2,34 | -0,28 | 36,08 | - | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 325,13 | 26.11. | | 0,31 | -0,30 | 1,41 | -17,11 | | A3DXG8 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 226,60 | 26.11. | | 3,61 | -0,35 | 44,26 | 101,66 | | A2P1XP | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 201,25 | 26.11. | | 3,42 | -0,54 | 43,40 | 99,57 | | A413VA | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND K CAPITALISATION | EUR | 105,34 | 26.11. | | 0,09 | -0,55 | - | - | | A3CQ43 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 1,491,77 | 26.11. | | 2,41 | -0,71 | 28,66 | - | | A0H060 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP N CAPITALISATION | USD | 325,94 | 26.11. | | 5,75 | -0,81 | 28,84 | 36,59 | | A2N6SR | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 190,97 | 26.11. | | 1,66 | -1,02 | 33,06 | - | | A3EAPM | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 55,479,00 | 26.11. | | 2,65 | -1,14 | 2,74 | -26,94 | |
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