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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,92 | 9.2. |   | 0,35 | 0,77 | -1,74 | -14,69 |  | A3DY9R | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 110,18 | 6.2. | | 0,41 | 0,70 | 9,27 | - | | A3EAUY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION | EUR | 122,277,10 | 9.2. | | 4,08 | 0,69 | 24,03 | - | | A0NE8X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION | EUR | 264,06 | 9.2. | | 4,08 | 0,69 | 24,05 | 38,53 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,95 | 9.2. | | 1,13 | 0,63 | 3,52 | 0,31 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,46 | 9.2. | | 1,13 | 0,62 | 3,51 | 0,30 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,67 | 9.2. | | 0,80 | 0,62 | 8,65 | -9,64 | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,77 | 9.2. | | 0,54 | 0,62 | 5,85 | - | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,84 | 9.2. | | 0,80 | 0,61 | 8,63 | -9,66 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,69 | 9.2. | | 0,73 | 0,60 | 6,66 | -11,49 | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,17 | 9.2. | | 0,54 | 0,59 | 4,36 | - | | A3EJ93 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I EUR CAPITALISATION | EUR | 205,90 | 9.2. | | 0,42 | 0,58 | - | - | | A4004S | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,40 | 9.2. | | 0,63 | 0,53 | - | - | | A400LQ | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,12 | 9.2. | | 0,63 | 0,53 | - | - | | A3DBFM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,76 | 9.2. | | 0,60 | 0,53 | 6,95 | - | | A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 93,86 | 9.2. | | 0,61 | 0,51 | 7,01 | - | | WK00LI | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 114,85 | 9.2. | | -2,81 | 0,49 | - | - | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 160,71 | 9.2. | | 0,41 | 0,48 | - | - | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 83,188,84 | 9.2. | | 0,81 | 0,47 | 8,06 | - | | A3C04A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK X CAPITALISATION | EUR | 108,936,00 | 9.2. | | 0,63 | 0,46 | 8,84 | -28,87 | |
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