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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1H8VC | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,635,57 | 25.11. |   | 1,44 | -4,66 | 6,87 | 19,77 |  | A3EAPP | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 130,80 | 26.11. | | 1,43 | 0,93 | 6,45 | - | | A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 163,23 | 25.11. | | 1,39 | -0,21 | 7,18 | - | | A1T8ZH | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 223,85 | 26.11. | | 1,36 | -1,19 | 32,20 | 55,60 | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,68 | 25.11. |  | 1,36 | 2,79 | 9,13 | - | | A1T8ZJ | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 179,48 | 26.11. | | 1,35 | -1,19 | 32,20 | 55,61 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,54 | 26.11. | | 1,34 | 0,84 | 4,92 | -12,24 | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 115,14 | 25.11. | | 1,33 | -0,26 | 7,13 | 18,13 | | A3EAPM | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 54,765,00 | 25.11. | | 1,33 | -3,11 | 0,62 | -27,60 | | A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 67,888,00 | 25.11. | | 1,31 | -3,13 | 0,64 | -27,59 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 381,85 | 25.11. | | 1,31 | -4,51 | 17,82 | 49,95 | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 105,44 | 24.11. | | 1,31 | 0,00 | 5,88 | - | | A3C06G | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 146,30 | 25.11. | | 1,29 | -2,82 | 21,24 | 43,06 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,66 | 25.11. | | 1,28 | 0,90 | 7,71 | -10,39 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 365,84 | 25.11. | | 1,28 | -4,55 | 17,66 | 49,57 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,51 | 25.11. | | 1,28 | 0,90 | 7,72 | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,253,94 | 25.11. | | 1,27 | -4,61 | 21,30 | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,89 | 25.11. | | 1,27 | 0,74 | 4,86 | - | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 110,99 | 25.11. | | 1,27 | 0,72 | 1,40 | 1,05 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,32 | 25.11. | | 1,26 | 0,72 | 1,40 | 1,04 | |
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