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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QCD8 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 128,820,70 | 26.11. |   | 1,60 | 3,16 | 7,63 | 1,57 |  | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 118,917,00 | 26.11. | | 1,58 | 3,14 | 7,51 | 1,39 | | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 460,50 | 26.11. | | 1,57 | 1,08 | 5,71 | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,90 | 26.11. | | 1,54 | 0,96 | 5,90 | - | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,74 | 26.11. | | 1,53 | 1,09 | 7,33 | - | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,24 | 26.11. | | 1,52 | 1,09 | 7,32 | -10,43 | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 105,66 | 25.11. | | 1,52 | 0,21 | 6,13 | - | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 155,27 | 26.11. | | 1,50 | 1,05 | 8,50 | -9,58 | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 21,84 | 26.11. | | 1,48 | 3,04 | 7,25 | 0,93 | | A2PGAK | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 26,25 | 26.11. | | 1,48 | 3,03 | 7,25 | 0,90 | | A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 127,31 | 26.11. | | 1,48 | 3,04 | 7,25 | 0,86 | | A3DWVY | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH HKD CAPITALISATION | HKD | 104,02 | 26.11. | | 1,48 | -3,55 | 8,82 | - | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 105,32 | 25.11. | | 1,46 | 0,16 | 5,83 | - | | A3EAPP | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 130,80 | 26.11. | | 1,43 | 0,93 | 6,45 | - | | A2QD4C | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 131,33 | 26.11. | | 1,42 | 2,80 | 37,55 | 9,62 | | A0NE8W | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I CAPITALISATION | EUR | 392,11 | 26.11. | | 1,41 | -2,51 | 21,07 | 40,35 | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 100,82 | 26.11. | | 1,39 | -3,62 | 20,38 | - | | A1T8ZH | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 223,85 | 26.11. | | 1,36 | -1,19 | 32,20 | 55,60 | | A1T8ZJ | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 179,48 | 26.11. | | 1,35 | -1,19 | 32,20 | 55,61 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,54 | 26.11. | | 1,34 | 0,84 | 4,92 | -12,24 | |
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