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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 76,739,00 | 21.8. |   | -0,05 | 0,56 | -0,23 | - |  | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 238,91 | 21.8. |  | -0,07 | 10,00 | - | - | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 82,102,31 | 21.8. | | -0,09 | 0,47 | -0,33 | - | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 93,98 | 21.8. | | -0,09 | 0,59 | 1,04 | -12,35 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 202,53 | 21.8. | | -0,10 | 0,59 | 1,04 | -12,35 | | A3CT6B | BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS TRACK X CAPITALISATION | EUR | 195,446,10 | 21.8. | | -0,14 | 2,77 | 23,71 | 83,22 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 201,39 | 21.8. | | -0,15 | 0,16 | -0,15 | -12,80 | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,30 | 21.8. | | -0,15 | 0,18 | -0,16 | - | | A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 159,78 | 21.8. | | -0,16 | 1,20 | 17,73 | - | | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 81,77 | 21.8. | | -0,17 | 0,35 | -0,74 | - | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,63 | 21.8. | | -0,17 | 0,35 | -0,70 | - | | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,17 | 21.8. | | -0,17 | 0,35 | -0,69 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 81,80 | 21.8. | | -0,18 | 0,34 | -0,72 | - | | A3EAV2 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 200,69 | 21.8. | | -0,18 | 4,76 | 30,45 | - | | A4004S | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,27 | 21.8. | | -0,19 | 0,45 | - | - | | A400LQ | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,99 | 21.8. | | -0,19 | 0,45 | - | - | | A3C05F | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 50,49 | 21.8. | | -0,20 | 4,73 | 16,61 | 6,25 | | A3EAS7 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 76,65 | 21.8. | | -0,20 | 4,75 | 16,63 | - | | A1JJEA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 93,66 | 21.8. | | -0,21 | 0,42 | 1,57 | -12,31 | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,03 | 21.8. | | -0,21 | 0,42 | 1,57 | -12,31 | |
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