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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,25 | 20.8. |   | 0,19 | 1,05 | 1,34 | -12,10 |  | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 82,154,49 | 19.8. | | -0,03 | 1,00 | -0,97 | - | | A3DY9P | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,15 | 18.8. |  | 0,76 | 1,00 | - | - | | A3D80G | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,60 | 20.8. | | 1,79 | 0,99 | 0,82 | - | | A3DXJ1 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 106,07 | 18.8. | | 0,76 | 0,99 | - | - | | A413VD | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC QD DISTRIBUTION | EUR | 101,57 | 19.8. | | 0,30 | 0,99 | - | - | | A400LQ | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,00 | 19.8. | | -0,09 | 0,98 | - | - | | A4004S | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,28 | 19.8. | | -0,09 | 0,97 | - | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 97,82 | 20.8. | | 1,77 | 0,93 | 0,06 | - | | WK00L8 | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 102,73 | 19.8. | | -0,14 | 0,92 | - | - | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,19 | 19.8. | | -0,10 | 0,91 | 1,07 | -12,12 | | A1JJEA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 93,77 | 19.8. | | -0,09 | 0,91 | 1,07 | -12,12 | | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 81,82 | 19.8. | | -0,11 | 0,88 | -1,37 | - | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,64 | 19.8. | | -0,11 | 0,88 | -1,32 | - | | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,18 | 19.8. | | -0,11 | 0,88 | -1,32 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 81,85 | 19.8. | | -0,11 | 0,87 | -1,35 | - | | A3C04A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,632,50 | 19.8. | | -0,14 | 0,84 | -18,49 | -29,08 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 131,384,00 | 19.8. | | -0,14 | 0,83 | -0,30 | -13,28 | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 120,93 | 19.8. | | -0,15 | 0,82 | -0,40 | - | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 85,79 | 19.8. | | -0,15 | 0,82 | -0,27 | - | |
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