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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8U3 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 250,57 | 28.11. |   | -0,02 | 4,37 | 7,35 | 34,07 |  | A1T8U4 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 148,91 | 28.11. | | -0,03 | 4,36 | 7,34 | - | | A3D4LH | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,13 | 28.11. |  | -0,22 | 0,30 | - | - | | BNPP38 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 72,48 | 28.11. | | -0,25 | 9,88 | -24,34 | - | | BNP019 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 101,459,10 | 28.11. | | -0,39 | 3,09 | - | - | | A3D8RF | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DISTRIBUTION | GBP | 108,56 | 27.11. | | -0,43 | 5,15 | - | - | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 60,86 | 28.11. | | -0,44 | 4,34 | -3,12 | 18,34 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 150,14 | 28.11. | | -0,45 | 4,32 | -3,13 | 18,33 | | A3EASY | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION I JPY | JPY | 4,572,00 | 28.11. | | -0,48 | 7,37 | -48,01 | - | | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 150,66 | 28.11. | | -0,50 | -0,21 | -8,76 | 4,52 | | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 107,56 | 28.11. | | -0,50 | -0,22 | -8,77 | 4,51 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 151,00 | 28.11. | | -0,60 | 2,85 | -18,66 | -7,50 | | A3C06L | BNPP F.GL.INFLATION-LINKED BD.UI10 SGD H | SGD | 160,92 | 28.11. | | -0,60 | 2,84 | -16,00 | - | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 117,16 | 28.11. | | -0,63 | 4,10 | -0,92 | 23,09 | | A3C055 | BNPP F.EUROPE GROWTH CL.RH SGD | SGD | 162,15 | 28.11. | | -0,65 | 4,08 | -0,56 | - | | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 320,35 | 28.11. | | -0,70 | 10,13 | -22,06 | -17,04 | | A1T8UQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 286,84 | 28.11. | | -0,74 | 3,28 | 2,06 | 23,28 | | A1T8UR | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 147,83 | 28.11. | | -0,74 | 3,28 | 2,07 | 23,28 | | A1T8SR | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 147,95 | 28.11. | | -0,76 | 2,28 | 2,93 | -3,31 | | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 159,15 | 28.11. | | -0,79 | 10,02 | -22,31 | -17,47 | |
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