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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,09 | 27.11. |   | 1,09 | 0,43 | 5,86 | -12,44 |  | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,91 | 27.11. | | 1,08 | 0,42 | 5,85 | -12,44 | | A3C04A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK X CAPITALISATION | EUR | 108,936,20 | 27.11. | | 1,07 | 0,29 | - | -29,48 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,971,70 | 27.11. | | 1,06 | 0,28 | 4,98 | -13,78 | | A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 160,47 | 27.11. |  | 1,06 | -3,73 | 16,95 | 42,51 | | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 224,14 | 27.11. | | 1,06 | -3,73 | 16,95 | 42,51 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,54 | 27.11. | | 1,05 | 0,27 | 4,96 | -13,80 | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,39 | 27.11. | | 1,05 | 0,27 | 4,89 | - | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,83 | 27.11. | | 1,05 | 0,27 | 4,80 | - | | WK00L8 | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 103,95 | 27.11. | | 1,05 | 0,29 | - | - | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 186,41 | 27.11. | | 1,04 | -3,32 | 5,67 | 11,92 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 269,04 | 27.11. | | 1,03 | -3,32 | 5,66 | 11,91 | | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 82,74 | 27.11. | | 1,01 | 0,25 | 5,95 | - | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,72 | 27.11. | | 1,01 | 0,25 | 6,01 | - | | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,27 | 27.11. | | 1,01 | 0,25 | 6,01 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 82,76 | 27.11. | | 1,00 | 0,24 | 5,98 | - | | A2QCJD | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 163,18 | 27.11. | | 0,99 | -1,24 | 19,35 | 45,81 | | A2QCJJ | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 16,33 | 27.11. | | 0,99 | -1,24 | 19,37 | 45,94 | | A3EJ4Z | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 38,71 | 27.11. | | 0,97 | 1,55 | - | - | | A2QCJB | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK I CAPITALISATION | EUR | 163,01 | 27.11. | | 0,91 | -1,33 | 19,14 | 45,59 | |
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