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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 146,55 | 5.2. |   | -0,09 | -6,19 | 2,71 | -6,66 |  | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 133,95 | 5.2. |  | -0,09 | 3,76 | 10,90 | -9,26 | | 971409 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 106,43 | 5.2. | | -0,10 | 4,56 | 14,70 | 8,32 | | A40YKR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 990,00 | 5.2. | | -0,11 | 3,88 | - | - | | A409BL | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 114,25 | 5.2. | | -0,11 | 6,50 | - | - | | A3CPMW | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND X CAPITALISATION | EUR | 122,912,50 | 5.2. | | -0,12 | 4,02 | 19,33 | - | | A40YKS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 98,48 | 5.2. | | -0,13 | 4,06 | - | - | | A3CPMV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAPITALISATION | EUR | 117,79 | 5.2. | | -0,14 | 3,40 | 17,50 | - | | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 107,87 | 5.2. | | -0,15 | -5,94 | - | - | | A3DY9U | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 8,873,54 | 5.2. | | -0,16 | 4,51 | 15,00 | - | | A3CPMT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,07 | 5.2. | | -0,16 | 3,22 | 17,19 | - | | A3CPMQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 105,27 | 5.2. | | -0,20 | 2,89 | 15,66 | - | | A3CPMP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 114,62 | 5.2. | | -0,20 | 2,93 | 15,52 | - | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 117,24 | 5.2. | | -0,22 | -6,64 | 9,73 | 14,25 | | A3CPMS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAPITALISATION | EUR | 113,05 | 5.2. | | -0,24 | 2,50 | 14,60 | - | | A4192L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 100,37 | 5.2. | | -0,28 | - | - | - | | A4192M | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 98,46 | 5.2. | | -0,28 | - | - | - | | 937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 53,41 | 5.2. | | -0,32 | 5,81 | 22,61 | 15,66 | | A41A5C | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,02 | 5.2. | | -0,37 | 0,16 | - | - | | A4150S | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CHF CAPITALISATION | CHF | 99,96 | 5.2. | | -0,40 | 0,11 | - | - | |
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