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937986 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 314,50 | 19.8. |   | 5,38 | 6,99 | 21,47 | 19,25 |  | A2AKGW | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 82,21 | 19.8. | | 5,39 | 6,99 | 21,47 | 19,24 | | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 106,15 | 19.8. |  | -6,51 | 1,42 | - | - | | A3C07H | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 62,80 | 19.8. |  | 4,95 | 6,13 | 16,79 | 13,06 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 171,15 | 19.8. | | 4,08 | 4,93 | 14,09 | 9,38 | | 937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 54,05 | 19.8. | | 5,38 | 7,00 | 21,45 | 19,25 | | 937988 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | USD | 38,21 | 19.8. | | 5,93 | 7,88 | 24,54 | 24,38 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 115,77 | 19.8. | | -6,95 | 0,67 | 2,17 | - | | 937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 278,63 | 19.8. | | 5,05 | 6,46 | 19,66 | 16,30 | | 937991 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 29,27 | 19.8. | | 5,86 | 7,81 | 23,97 | 23,35 | | A0F5DZ | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 361,74 | 19.8. | | 1,94 | 4,64 | 23,05 | 52,02 | | A0F5D0 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 264,41 | 19.8. | | 1,94 | 4,64 | 23,05 | 52,02 | | A0MPJX | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 309,85 | 19.8. | | -9,57 | -0,81 | 5,85 | 54,99 | | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 213,91 | 19.8. | | 0,67 | 2,71 | 14,26 | 37,20 | | A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 160,76 | 19.8. | | 0,46 | 2,32 | 15,94 | - | | A0H06Z | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION | USD | 45,24 | 19.8. | | 2,68 | 5,85 | 27,40 | 61,11 | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 162,62 | 19.8. | | -8,90 | 0,34 | - | - | | A0H060 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP N CAPITALISATION | USD | 312,72 | 19.8. | | 1,46 | 3,86 | 20,31 | 46,42 | | A0H062 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 345,28 | 19.8. | | 2,59 | 5,69 | 26,80 | 59,81 | | A1XCSK | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 173,82 | 19.8. | | 1,31 | 3,71 | 17,80 | 44,21 | |
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