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937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 52,57 | 16.4. |   | -0,14 | 6,15 | 13,29 | 21,21 |  | 937988 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | USD | 36,11 | 16.4. | | 0,11 | 7,06 | 16,79 | 27,10 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 112,78 | 16.4. |  | -9,36 | -1,60 | 5,50 | - | | 937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 264,48 | 16.4. | | -0,28 | 5,63 | 12,18 | 18,81 | | 937991 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 27,67 | 16.4. | | 0,07 | 6,96 | 16,21 | 26,00 | | A0F5DZ | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 310,20 | 16.4. | | -12,58 | -6,23 | 0,60 | 64,36 | | A0F5D0 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 230,72 | 16.4. | | -12,58 | -6,23 | 0,60 | 64,36 | | A0MPJX | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 272,48 | 16.4. | | -20,47 | -12,42 | -4,67 | 56,66 | | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 185,28 | 16.4. | | -12,81 | -7,67 | -6,69 | 48,44 | | A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 139,17 | 16.4. | | -13,04 | -8,08 | -4,63 | - | | A0H06Z | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION | USD | 38,64 | 16.4. | | -12,30 | -5,15 | 4,15 | 74,21 | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 142,44 | 16.4. | | -20,21 | -11,40 | - | - | | A0H060 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP N CAPITALISATION | USD | 268,86 | 16.4. | | -12,77 | -6,93 | -1,63 | 58,31 | | A0H062 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 295,08 | 16.4. | | -12,33 | -5,29 | 3,66 | 72,78 | | A1XCSK | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 150,03 | 16.4. | | -12,55 | -6,77 | -3,78 | 55,97 | | A1T8WB | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 329,11 | 16.4. | | -14,65 | -3,62 | -0,78 | 66,42 | | A1T8WC | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 238,95 | 16.4. | | -14,65 | -3,62 | -0,77 | 66,43 | | A1T8WA | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 430,21 | 16.4. | | -22,36 | -9,98 | -5,98 | 58,62 | | A14SK7 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 209,99 | 16.4. | | -22,36 | -9,98 | -5,97 | 58,62 | | A0MPJW | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 228,89 | 16.4. | | -14,85 | -4,87 | -7,79 | 50,44 | |
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