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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EASS | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 329,50 | 2.7. |   | -6,47 | -7,27 | -46,74 | - |  | A40TCJ | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,107,63 | 2.7. | | -6,53 | -0,31 | - | - | | A3DA78 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 79,51 | 3.7. |  | -6,58 | -2,12 | -3,52 | - | | A3EASM | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 147,27 | 2.7. | | -6,67 | -0,43 | 48,02 | - | | A2P3Q8 | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I PLUS CAPITALISATION | EUR | 248,46 | 2.7. | | -6,70 | -0,51 | 66,92 | 100,37 | | A1T8YD | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 831,50 | 2.7. | | -6,81 | -0,76 | 65,64 | 97,77 | | A1T8YE | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 607,45 | 2.7. | | -6,82 | -0,76 | 65,63 | 97,75 | | A3EAP6 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 268,18 | 2.7. | | -6,84 | 5,94 | 43,26 | - | | A2ADB2 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 551,487,60 | 2.7. | | -6,88 | 5,82 | 42,90 | - | | A2ADB1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 24,13 | 2.7. | | -6,89 | 5,79 | 42,82 | 90,41 | | A2ADB0 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 4,168,54 | 2.7. | | -6,89 | 5,79 | 42,75 | 90,26 | | A3EAP8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 226,52 | 2.7. | | -6,89 | 5,78 | 42,78 | 90,35 | | WK00LH | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 105,20 | 2.7. | | -7,09 | - | - | - | | A2ADBZ | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 465,89 | 2.7. | | -7,14 | 5,21 | 39,88 | - | | A3DXG8 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 202,84 | 2.7. | | -7,26 | 2,49 | 36,69 | 89,73 | | A2P6S8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 189,552,00 | 3.7. | | -7,30 | 2,42 | 27,45 | 76,15 | | A2H5E5 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 19,83 | 3.7. | | -7,34 | 2,33 | 27,14 | 75,28 | | A3DL0T | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 128,09 | 2.7. | | -7,36 | 3,89 | 33,43 | - | | A0MPNM | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 409,63 | 2.7. | | -7,46 | -0,11 | 19,88 | -1,42 | | A0MPNN | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 185,79 | 2.7. | | -7,46 | -0,11 | 19,88 | -1,41 | |
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