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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40HHG | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,29 | 19.8. |   | -4,39 | -4,21 | - | - |  | A40HHJ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 99,53 | 19.8. | | -4,39 | -4,21 | - | - | | A40B4G | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,72 | 19.8. | | -4,42 | -4,28 | - | - | | A40B4E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,94 | 19.8. | | -4,43 | -4,28 | - | - | | A2AE6P | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 14,15 | 19.8. |  | -4,73 | 3,56 | -16,17 | 56,09 | | A12CP4 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 19,547,76 | 19.8. | | -5,36 | 1,60 | 6,33 | - | | A2JPY0 | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 2,872,97 | 19.8. | | -5,60 | 4,13 | 38,51 | - | | A3C07G | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 808,02 | 19.8. | | -5,94 | 5,19 | 40,26 | 90,28 | | BNP023 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION | EUR | 102,97 | 19.8. | | -6,32 | 1,42 | - | - | | A2P6S8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 191,557,90 | 19.8. | | -6,32 | 1,39 | 14,38 | 72,52 | | A2PGAL | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 21,67 | 19.8. | | -6,37 | 1,31 | 14,12 | 71,72 | | A2H5E5 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 20,03 | 19.8. | | -6,37 | 1,31 | 14,10 | 71,69 | | A2QNHU | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X2 EUR CAPITALISATION | EUR | 133,501,60 | 19.8. | | -6,43 | 4,61 | 13,33 | - | | A2PY4L | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER X CAPITALISATION | EUR | 132,114,00 | 19.8. | | -6,46 | -9,86 | 26,13 | 52,84 | | A1T80H | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 756,66 | 19.8. | | -6,47 | 4,25 | 36,53 | 81,91 | | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 106,15 | 19.8. | | -6,51 | 1,42 | - | - | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 113,32 | 19.8. | | -6,53 | -4,61 | -8,40 | 21,39 | | A2PYS9 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 99,63 | 19.8. | | -6,56 | -4,81 | - | - | | A2PYS8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP CAPITALISATION | GBP | 108,34 | 19.8. | | -6,56 | -4,81 | - | - | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 134,29 | 19.8. | | -6,84 | -5,14 | -9,65 | 18,61 | |
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