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A0NDPX | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 145,45 | 17.4. |   | 1,28 | 4,97 | 14,12 | 14,36 |  | A0M6N2 | BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER CLASSIC CAPITALISATION | USD | 3,026,42 | 16.4. |  | -6,61 | 4,57 | 23,74 | 66,41 | | A0Q2UC | BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER I CAPITALISATION | USD | 368,483,60 | 16.4. | | -6,28 | 5,82 | 28,14 | 76,43 | | A3CTUP | BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TX | EUR | 149,576,00 | 17.4. | | -10,02 | 0,95 | 35,59 | - | | A1T80W | BNPP F.GREEN TIGERS I EUR | USD | 192,20 | 16.4. | | -5,02 | 3,20 | -10,35 | 28,81 | | A3DY9P | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.C. | EUR | 100,49 | 15.4. | | -2,99 | -0,26 | - | - | | A3DY9M | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.K | EUR | 100,48 | 15.4. | | -3,20 | -0,99 | - | - | | A3DY9Q | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.N | EUR | 100,77 | 15.4. | | -3,18 | -0,94 | - | - | | A3DY9S | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.P. | EUR | 101,74 | 15.4. | | -2,85 | 0,19 | - | - | | A3DY9T | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.X | EUR | 104,815,00 | 15.4. | | -2,74 | 0,63 | - | - | | A3D3CV | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY C CAPITALISATION | EUR | 82,87 | 16.4. | | -14,31 | -18,23 | - | - | | A3D3CT | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY C EUR RH CAPITALISATION | EUR | 92,07 | 16.4. | | -6,20 | -13,86 | - | - | | A3DY9L | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I - EUR CAPITALISATION | EUR | 84,81 | 16.4. | | -14,15 | -17,71 | - | - | | A2PN39 | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I CAPITALISATION | USD | 126,20 | 16.4. | | -5,64 | -11,90 | 3,60 | 11,26 | | A2PN5R | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I EUR RH CAPITALISATION | EUR | 112,79 | 16.4. | | -6,02 | -13,31 | -1,52 | 4,40 | | A2PN5Q | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY J EUR RH CAPITALISATION | EUR | 110,29 | 16.4. | | -6,00 | -13,01 | -1,19 | - | | A3D3CW | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 97,14 | 16.4. | | -5,66 | -11,98 | - | - | | A3D3CX | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 84,01 | 16.4. | | -14,18 | -17,78 | - | - | | A3D3CU | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY PRIVILEGE EUR RH CAPITALISATION | EUR | 93,33 | 16.4. | | -6,09 | -13,39 | - | - | |
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