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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T80C | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 284,80 | 19.8. |   | -18,50 | -16,47 | 101,46 | 163,39 |  | A1T80E | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 142,35 | 19.8. | | -18,55 | -16,54 | 100,80 | 161,91 | | A1T80F | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 91,46 | 19.8. | | -18,55 | -16,55 | 100,82 | 161,92 | | A1T80B | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 156,24 | 19.8. | | -19,06 | -17,37 | 94,89 | 149,19 | | A0KFJ0 | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 266,73 | 19.8. | | -19,06 | -17,38 | 94,88 | 149,16 | | A1T80D | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 230,73 | 19.8. | | -19,45 | -17,99 | 90,56 | 140,02 | | A417F7 | BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,67 | 18.8. |  | - | - | - | - | | A418KL | BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,67 | 18.8. | | - | - | - | - | | A41BTT | BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,04 | 18.8. | | - | - | - | - | | A1T8Y6 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY X CAPITALISATION | USD | 120,366,80 | 18.8. | | - | - | - | - | | A0RDFF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X CAPITALISATION | USD | 152,32 | 31.7. | | - | - | - | - | |
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