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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PVJD | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 160,687,00 | 3.7. |   | 9,06 | 11,64 | 44,89 | 61,07 |  | A2P6S7 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 188,232,50 | 3.7. | | 9,06 | 11,61 | 44,71 | 60,96 | | A3EAP6 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 270,75 | 3.7. | | -5,94 | 6,82 | 44,63 | - | | A3C052 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 101,76 | 3.7. | | 6,25 | 5,45 | 44,61 | 62,81 | | A0NGD9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 375,87 | 3.7. | | 12,23 | 9,88 | 44,57 | 58,78 | | A2PP8D | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,95 | 3.7. | | 9,02 | 11,53 | 44,44 | 60,10 | | A2ADB2 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 556,771,10 | 3.7. | | -5,98 | 6,71 | 44,27 | - | | A2ADB1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 24,36 | 3.7. | | -5,99 | 6,68 | 44,19 | 92,47 | | A3DA66 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 123,24 | 3.7. | | 6,30 | 5,99 | 44,16 | - | | A3EAP8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 228,69 | 3.7. | | -6,00 | 6,68 | 44,14 | 92,41 | | A2ADB0 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 4,208,48 | 3.7. | | -5,99 | 6,68 | 44,11 | 92,32 | | A3EAP7 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 386,28 | 3.7. | | -2,11 | 8,46 | 44,08 | - | | A2PPNY | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 178,82 | 3.7. | | 4,81 | 9,90 | 44,06 | 72,92 | | A3C05V | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 227,03 | 3.7. | | 10,43 | 5,59 | 44,05 | - | | A3EAZC | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 130,04 | 3.7. | | 4,77 | 12,32 | 43,60 | - | | A2DVX3 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE H EUR DISTRIBUTION | EUR | 145,01 | 3.7. | | 4,92 | 12,44 | 43,55 | 91,44 | | A0H06Z | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION | USD | 45,41 | 3.7. | | 3,06 | 9,87 | 43,52 | 73,52 | | A0MPH8 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND X CAPITALISATION | EUR | 193,12 | 3.7. | | 6,53 | 5,62 | 43,41 | - | | A3DKZH | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 120,83 | 3.7. | | 13,43 | 10,39 | 43,38 | - | | A2PXF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 303,59 | 3.7. | | 4,93 | 10,82 | 43,36 | - | |
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