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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,044,16 | 8.4. |   | 0,74 | 3,42 | 8,13 | 6,95 |  | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 102,71 | 8.4. | | 0,74 | 3,42 | 8,13 | 6,94 | | A3EKAE | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 104,32 | 8.4. | | 0,74 | 3,40 | - | - | | A3CUZN | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X DISTRIBUTION | USD | 53,328,00 | 8.4. | | 0,73 | 20,48 | -14,80 | - | | A3CUZP | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | USD | 57,646,00 | 8.4. | | 0,73 | 20,55 | -14,81 | - | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 124,23 | 9.4. | | 0,73 | 3,33 | 7,87 | 6,61 | | A2P3BY | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE T1 CAPITALISATION | EUR | 105,79 | 9.4. | | 0,73 | 3,33 | 7,87 | 6,58 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 106,79 | 9.4. | | 0,71 | 3,27 | 7,78 | 6,71 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 124,37 | 8.4. | | 0,69 | 4,06 | 8,27 | 11,48 | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 106,97 | 8.4. | | 0,69 | 4,67 | - | - | | A3C05C | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 405,67 | 8.4. | | 0,68 | -0,06 | 6,24 | 9,80 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 104,27 | 9.4. | | 0,68 | 3,14 | 7,41 | 6,07 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 121,43 | 9.4. | | 0,68 | 3,14 | 7,41 | 6,07 | | A2DVR8 | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I PLUS CAPITALISATION | EUR | 107,72 | 8.4. | | 0,67 | 4,02 | 8,14 | 11,26 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 121,68 | 8.4. | | 0,67 | 3,97 | 7,98 | 10,98 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 105,32 | 8.4. | | 0,67 | 3,14 | 7,60 | 6,39 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 220,41 | 8.4. | | 0,67 | 3,14 | 7,59 | 6,39 | | A3CT5B | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 5,71 | 8.4. | | 0,67 | 20,20 | -15,39 | - | | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,303,22 | 8.4. |  | 0,67 | 4,69 | 0,82 | 18,23 | | A0PBNE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I DISTRIBUTION | EUR | 101,30 | 8.4. | | 0,66 | 3,96 | 7,98 | - | |
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