A0Q2UC

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER I CAPITALISATION

USD

 483,902,30

25.2.

 3,10

 20,02

 77,01  

 87,44  

913546

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION

EUR

 242,29

26.2.

 6,66

 19,93

 53,19  

 80,21  

A1T8T4

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 262,67

26.2.

 5,12

 19,86

 33,59  

 9,04  

A3EJ5A

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC SEK CAPITALISATION

SEK

 3,619,53

26.2.

 4,02

 19,84

 -  

 -  

A2QDCA

BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 141,51

26.2.

 11,73

 19,68

 19,33  

 7,27  

A1T8T8

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION

EUR

 171,33

26.2.

 5,05

 19,57

 32,54  

 7,90  

A2JRMH

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION

EUR

 16,39

26.2.

 10,49

 19,56

 33,81  

 27,46  

A2H5E6

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION

EUR

 122,90

26.2.

 10,49

 19,56

 33,76  

 27,44  

A3D4V5

BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF USD CAPITALISATION

USD

 15,46

26.2.

 6,82

 19,49

 55,43  

 -  

A3EJ4R

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET GROWTH PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 138,10

25.2.

 3,03

 19,45

 -  

 -  

A3EARE

BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION

USD

 119,41

26.2.

 11,16

 19,43

 33,85  

 -  

A1T8SQ

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION

USD

 147,96

26.2.

 3,96

 19,27

 33,86  

 10,91  

A1T8SP

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 26,13

26.2.

 3,96

 19,27

 33,86  

 10,90  

A1W1CA

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 43,67

26.2.

 3,95

 19,26

 33,86  

 10,92  

A415C4

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,163,85

26.2.

 -4,50

 19,26

 -  

 -  

A1T8T3

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION

EUR

 105,93

26.2.

 4,96

 18,96

 30,36  

 4,91  

A1T8T2

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION

EUR

 222,85

26.2.

 4,92

 18,95

 30,25  

 4,82  

A3EAS2

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH ZAR MD DISTRIBUTION

ZAR

 436,70

26.2.

 3,67

 18,89

 44,19  

 24,62  

BNPP05

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I USD CAPITALISATION

USD

 285,59

26.2.

 -3,48

 18,83

 85,36  

 80,58  

A1T8WD

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I CAPITALISATION

USD

 579,97

26.2.

 4,61

 18,80

 48,44  

 40,50