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A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 150,42 | 27.11. |   | -0,65 | -0,72 | -8,91 | 4,31 |  | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 107,81 | 26.11. | | -0,27 | -0,34 | -8,14 | 4,85 | | A1T8UR | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 147,71 | 27.11. | | -0,82 | 2,69 | 1,98 | 23,09 | | A1T8UP | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 302,98 | 27.11. |  | -5,08 | -0,70 | -4,33 | 18,30 | | A1T8US | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 352,59 | 27.11. | | 0,10 | 3,73 | 5,12 | 29,48 | | A1T8UT | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 195,49 | 27.11. | | -1,49 | 1,93 | -0,28 | 18,56 | | A1T8UU | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 229,24 | 27.11. | | 0,00 | 3,62 | 4,78 | 28,75 | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 60,89 | 27.11. | | -0,39 | 3,55 | -3,07 | 18,30 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 150,24 | 27.11. | | -0,38 | 3,57 | -3,06 | 18,30 | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 117,24 | 27.11. | | -0,56 | 3,33 | -0,85 | 23,06 | | A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 119,13 | 27.11. | | 1,22 | 5,39 | 3,40 | 28,61 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 255,59 | 27.11. | | 0,53 | 4,61 | -0,07 | 24,47 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,38 | 26.11. | | -0,48 | 3,40 | -4,15 | 14,87 | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 252,71 | 26.11. | | -3,20 | 6,75 | -25,41 | -22,00 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 109,50 | 26.11. | | -3,20 | 6,74 | -25,41 | -22,00 | | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 315,14 | 26.11. | | -2,31 | 7,82 | -23,12 | -17,95 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 223,36 | 27.11. | | -2,42 | 7,53 | -26,17 | -23,81 | | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,56 | 26.11. | | -2,41 | 7,71 | -23,36 | -18,38 | | A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,53 | 27.11. | | -0,93 | 9,32 | -22,43 | -17,26 | | A0MY3W | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 260,06 | 27.11. | | 7,20 | 14,09 | -6,90 | 2,99 | |
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