937778

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 144,52

6.2.

 3,97

 16,03

 29,78  

 14,15  

A3EJ5Q

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS X EUR CAPITALISATION

EUR

 15,122,99

6.2.

 6,70

 15,98

 -  

 -  

A1T8SK

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION

EUR

 78,68

6.2.

 2,43

 15,91

 21,29  

 -4,95  

A1T8TD

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION

USD

 245,52

6.2.

 2,18

 15,87

 29,44  

 4,03  

A1T8TE

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 104,21

6.2.

 2,18

 15,86

 29,43  

 4,02  

A1T8TC

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 10,84

6.2.

 2,15

 15,86

 29,43  

 4,02  

A2PU0S

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CZK CAPITALISATION

CZK

 1,131,41

6.2.

 7,32

 15,84

 40,07  

 -4,60  

A2PUD6

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR CAPITALISATION

EUR

 137,17

6.2.

 2,58

 15,53

 21,86  

 -2,72  

A2DVX1

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY N CAPITALISATION

USD

 231,91

6.2.

 4,41

 15,39

 49,59  

 79,51  

A3EAZB

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY N DISTRIBUTION

USD

 166,22

6.2.

 4,40

 15,38

 49,57  

 79,52  

A3EAVN

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I EUR CAPITALISATION

EUR

 108,34

6.2.

 6,64

 15,34

 17,58  

 -  

988702

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 179,10

6.2.

 3,90

 15,30

 27,28  

 10,49  

A1T8TH

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION

USD

 131,04

6.2.

 2,13

 15,29

 27,51  

 1,46  

763710

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 96,73

6.2.

 3,90

 15,29

 27,28  

 10,49  

A1T80Y

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 227,98

6.2.

 6,63

 15,23

 17,21  

 8,57  

A1T80Z

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION

EUR

 168,49

6.2.

 6,63

 15,23

 17,21  

 8,57  

A2PPNF

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY I CAPITALISATION

USD

 343,48

6.2.

 1,53

 15,15

 62,13  

 87,24  

A2AE6P

BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION

EUR

 17,91

6.2.

 8,82

 15,12

 27,91  

 89,64  

A2PQM3

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X CAPITALISATION

EUR

 204,88

6.2.

 3,30

 15,00

 56,09  

 87,46  

BNPP05

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I USD CAPITALISATION

USD

 286,96

6.2.

 -3,01

 14,96

 81,24  

 72,66