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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 97,61 | 4.4. |   | 3,87 | 5,83 | -2,51 | -9,06 |  | A1T8S3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 111,53 | 3.4. |  | 0,54 | 5,83 | 7,01 | 23,58 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 91,66 | 4.4. | | 3,88 | 5,82 | -2,59 | -9,11 | | A1T8S4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 23,29 | 3.4. | | 0,52 | 5,82 | 6,99 | 23,58 | | A3EAVA | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND BH USD MD DISTRIBUTION | USD | 73,97 | 3.4. | | -0,03 | 5,81 | 9,68 | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 159,94 | 3.4. | | -4,08 | 5,80 | - | - | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 463,60 | 3.4. | | 2,16 | 5,80 | 8,96 | 5,84 | | A3C07A | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND IH NOK CAPITALISATION | NOK | 105,89 | 3.4. | | 1,48 | 5,79 | 2,42 | - | | A2ADBX | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 306,595,90 | 3.4. | | -4,79 | 5,79 | 2,73 | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 88,94 | 3.4. | | 2,89 | 5,78 | - | - | | A3EAQA | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 131,90 | 3.4. | | -4,79 | 5,77 | 3,04 | - | | A2ADBV | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,367,67 | 3.4. | | -4,79 | 5,77 | 2,61 | - | | A2ADBW | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 13,65 | 3.4. | | -4,79 | 5,77 | 2,67 | 63,81 | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 162,84 | 3.4. | | -4,70 | 5,76 | 13,41 | 61,23 | | A3EAQB | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 144,54 | 3.4. | | -4,79 | 5,76 | 2,63 | 63,77 | | A2JDJ0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 267,048,70 | 3.4. | | 3,19 | 5,73 | 22,64 | - | | A2AL1V | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 16,08 | 3.4. | | 3,19 | 5,71 | 22,56 | 87,44 | | A2PVH5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 258,89 | 3.4. | | 3,19 | 5,71 | 22,49 | - | | A3EAPX | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 137,24 | 3.4. | | 3,19 | 5,71 | 22,49 | - | | A3EAPY | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 166,50 | 3.4. | | 3,18 | 5,70 | 22,53 | 87,39 | |
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