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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 87,61 | 3.4. |   | 2,00 | 3,96 | -7,46 | -10,23 |  | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 130,10 | 3.4. | | 1,98 | 5,46 | -3,05 | -5,24 | | A2PZX9 | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 115,31 | 3.4. | | 1,97 | 6,17 | 9,71 | 14,67 | | A0PBVQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 140,04 | 3.4. |  | 1,95 | 3,47 | 17,83 | 55,95 | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 101,99 | 3.4. | | 1,94 | 4,86 | 5,21 | 2,29 | | 937837 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND I CAPITALISATION | EUR | 156,62 | 3.4. | | 1,91 | 3,31 | 22,81 | 76,95 | | A2PZYD | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 115,88 | 3.4. | | 1,89 | 6,49 | 11,04 | 17,05 | | 937840 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 175,83 | 3.4. | | 1,89 | 3,20 | 22,42 | 75,97 | | A2N825 | THEAM QUANT EQUITY WORLD DEFI MARKET NEUTRAL C CAPITALISATION | USD | 101,41 | 3.4. | | 1,89 | 5,13 | 4,62 | 9,68 | | A1T8WZ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY X CAPITALISATION | USD | 116,16 | 3.4. | | 1,89 | 11,16 | 1,84 | - | | A1J94Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 130,78 | 3.4. | | 1,89 | 3,20 | 22,40 | - | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 117,45 | 3.4. | | 1,88 | 1,11 | -16,73 | -11,17 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,33 | 3.4. | | 1,88 | 1,11 | -16,72 | -11,17 | | A40B3C | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 99,07 | 3.4. | | 1,84 | 5,48 | - | - | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 116,119,70 | 3.4. | | 1,84 | 5,45 | 0,15 | 4,99 | | A2QMK4 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 8,89 | 3.4. | | 1,83 | 5,46 | 0,00 | - | | A3CNUL | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR DISTRIBUTION | EUR | 76,53 | 3.4. | | 1,83 | 5,43 | 0,13 | - | | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,73 | 3.4. | | 1,82 | 5,37 | -0,14 | 4,50 | | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 201,08 | 3.4. | | 1,79 | 2,80 | 15,56 | 50,97 | | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 127,76 | 3.4. | | 1,78 | 2,80 | 15,54 | 50,96 | |
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