937775

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 32,37

2.7.

 5,54

 10,18

 38,16  

 7,01  

A3DCSE

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC H NOK DISTRIBUTION

NOK

 1,715,15

2.7.

 6,01

 10,17

 35,57  

 -  

A2JEAF

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 134,78

2.7.

 7,76

 10,14

 23,58  

 25,76  

A14NZY

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 127,46

2.7.

 7,76

 10,13

 23,58  

 25,76  

A1T8T1

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

USD

 151,48

2.7.

 7,75

 10,13

 23,58  

 25,75  

A2PQM3

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X CAPITALISATION

EUR

 179,55

2.7.

 8,25

 10,09

 47,67  

 82,88  

A3D8RF

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DISTRIBUTION

GBP

 106,13

2.7.

 5,48

 10,06

 -  

 -  

A3DMTH

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,152,83

2.7.

 6,64

 10,02

 -  

 -  

A3C05Y

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND NH USD CAPITALISATION

USD

 148,39

2.7.

 3,50

 9,94

 30,49  

 -  

A2AFTV

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK CLASSIC CAPITALISATION

USD

 149,90

2.7.

 5,31

 9,94

 22,71  

 -  

A2QK7H

BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 USD DISTRIBUTION

USD

 87,94

2.7.

 11,01

 9,91

 20,07  

 -  

A2QK7G

BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 USD CAPITALISATION

USD

 108,16

2.7.

 11,01

 9,91

 20,07  

 -  

A2ADBX

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK X CAPITALISATION

EUR

 327,501,80

2.7.

 1,71

 9,88

 20,39  

 -  

A1T8WK

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS I CAPITALISATION

EUR

 418,69

2.7.

 -9,83

 9,88

 36,00  

 40,14  

A3EAZP

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 151,29

2.7.

 2,31

 9,88

 -  

 -  

A1T8UG

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DISTRIBUTION

EUR

 117,42

2.7.

 10,27

 9,87

 5,95  

 -2,67  

A3CPMV

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAPITALISATION

EUR

 118,60

2.7.

 5,44

 9,87

 24,33  

 -  

A2ADBW

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 14,58

2.7.

 1,70

 9,86

 20,33  

 45,65  

A2ADBV

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 2,528,99

2.7.

 1,70

 9,86

 20,27  

 -  

A3EAQA

BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 135,22

2.7.

 1,69

 9,86

 20,69  

 -