A0H06Z

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION

USD

 50,02

6.2.

 4,71

 9,24

 33,71  

 42,10  

A2JAPT

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I USD CAPITALISATION

USD

 185,67

6.2.

 4,30

 14,07

 33,60  

 30,95  

A0B7WA

WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 18,29

5.2.

 2,58

 9,26

 33,60  

 21,53  

A1T8TF

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION

USD

 143,89

6.2.

 2,26

 17,01

 33,59  

 9,72  

A3C8RB

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 115,74

6.2.

 6,91

 27,06

 33,48  

 -  

A2PSWC

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H CZK CAPITALISATION

CZK

 8,080,69

6.2.

 8,90

 23,23

 33,41  

 79,66  

A3C06W

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP N CAPITALISATION

EUR

 291,72

6.2.

 2,22

 11,43

 33,30  

 0,10  

A1T8SR

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION

USD

 179,41

6.2.

 2,73

 19,87

 33,19  

 11,19  

A2DVXY

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC HUF CAPITALISATION

HUF

 34,351,66

6.2.

 2,23

 -4,80

 33,14  

 100,92  

A0H062

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 381,47

6.2.

 4,68

 9,06

 33,08  

 40,97  

A2JAPV

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 182,67

6.2.

 4,29

 13,89

 32,99  

 29,88  

A2DQ1M

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION

AUD

 180,30

6.2.

 6,62

 32,28

 32,94  

 -13,45  

A1T8TJ

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 122,27

6.2.

 2,25

 16,80

 32,74  

 8,51  

A1T8ZH

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 214,39

6.2.

 -2,74

 1,30

 32,64  

 30,25  

A1T8ZJ

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 171,90

6.2.

 -2,74

 1,30

 32,64  

 30,26  

A0PBVG

BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 231,29

6.2.

 2,31

 10,77

 32,61  

 44,19  

A0PBVJ

BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 142,34

6.2.

 2,31

 10,77

 32,60  

 44,18  

A2PTGA

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 167,89

6.2.

 3,30

 11,75

 32,57  

 50,75  

A1T8UP

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 396,24

6.2.

 3,40

 24,35

 32,55  

 33,75  

A1T8SU

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 92,28

6.2.

 2,73

 19,70

 32,53  

 10,22