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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,73 | 3.4. |   | 1,82 | 5,37 | -0,14 | 4,50 |  | A2JDJZ | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 263,577,30 | 3.4. | | 5,12 | 5,37 | 31,06 | - | | A3EAPF | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 94,028,13 | 3.4. |  | 0,74 | 5,37 | 4,05 | 6,94 | | A2QCEC | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 100,859,90 | 3.4. | | 0,74 | 5,37 | 4,05 | 7,02 | | A1T8RM | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND N CAPITALISATION | USD | 94,50 | 3.4. | | 2,41 | 5,36 | -2,68 | - | | A2DMBS | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 291,04 | 3.4. | | 5,12 | 5,35 | 30,91 | - | | A2AL1W | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,60 | 3.4. | | 5,12 | 5,35 | 30,98 | 102,68 | | A2PTF9 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK I DISTRIBUTION | EUR | 100,38 | 3.4. | | 0,74 | 5,35 | 3,89 | 6,61 | | A1T8RN | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 112,32 | 20.2. | | 1,27 | 5,35 | -3,71 | -8,00 | | A2PQ4U | BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I PLUS CAPITALISATION | EUR | 106,62 | 3.4. | | 2,27 | 5,35 | 2,83 | 3,10 | | A2PP8C | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,37 | 3.4. | | 0,74 | 5,34 | 3,88 | 6,59 | | A2PTF8 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,69 | 3.4. | | 0,74 | 5,34 | 3,88 | 6,62 | | A3DZEN | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 11,34 | 3.4. | | 0,74 | 5,34 | - | - | | A2PU0R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY X CAPITALISATION | USD | 245,24 | 3.4. | | -2,64 | 5,33 | 23,95 | 112,40 | | 989124 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 465,53 | 3.4. | | 1,30 | 5,33 | 11,40 | 17,27 | | A1T8TH | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | USD | 114,58 | 3.4. | | 3,97 | 5,33 | 11,89 | 14,33 | | A1JWEV | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 56,30 | 3.4. | | 1,30 | 5,33 | 11,40 | 17,27 | | A1W1CA | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 39,94 | 3.4. | | 6,08 | 5,31 | 11,22 | 12,93 | | A3EAPW | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 170,68 | 3.4. | | 5,11 | 5,30 | 31,14 | 103,53 | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 126,44 | 3.4. | | 6,06 | 5,30 | 11,20 | 12,90 | |
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