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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T80Y | BNPP F.GREEN TIGERS PR.EUR | EUR | 190,02 | 27.11. |   | 9,37 | 12,10 | -12,34 | 24,00 |  | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 217,66 | 26.11. | | 6,94 | 10,89 | -7,95 | 23,92 | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 614,00 | 26.11. | | -1,09 | 2,81 | 3,05 | 23,86 | | A1T8UR | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 147,71 | 27.11. | | -0,82 | 2,69 | 1,98 | 23,09 | | A1T8UQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 286,62 | 27.11. | | -0,81 | 2,69 | 1,99 | 23,09 | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 117,24 | 27.11. | | -0,56 | 3,33 | -0,85 | 23,06 | | A3EAW1 | BNPP F.SMART FOOD C.RH USD | USD | 103,23 | 27.11. | | 11,91 | 17,81 | 0,22 | 23,04 | | A0B7WA | WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 16,70 | 26.11. | | 15,33 | 20,93 | 3,60 | 22,88 | | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 192,79 | 27.11. | | 3,98 | 6,58 | 5,69 | 22,84 | | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 122,50 | 27.11. | | 3,98 | 6,58 | 5,68 | 22,82 | | A1T8UY | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 736,32 | 27.11. |  | -5,26 | -0,43 | -2,13 | 22,71 | | A1T8T8 | BNPP F.GL.CONVERTIBLE PR.RH EUR | EUR | 142,47 | 27.11. | | 6,68 | 10,63 | -8,48 | 22,54 | | A2H5T0 | BNPP F.RMB BOND X USD | USD | 1,285,17 | 27.11. | | 3,47 | 5,44 | 1,45 | 22,32 | | A2PN8R | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.EUR H | EUR | 59,10 | 27.11. | | 4,09 | 1,72 | 5,33 | 22,16 | | A2PN8Q | BNPP FLEXI I COMMODITIES C.EUR H | EUR | 56,21 | 27.11. | | 4,05 | 1,69 | 5,11 | 21,61 | | A2PEWD | BNPP FLEXI I-STR.CR.INCOME CL.CAP. | EUR | 124,40 | 27.11. | | 8,37 | 10,37 | 15,15 | 21,39 | | A2PPNR | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED I EUR | EUR | 314,54 | 26.11. | | 9,99 | 16,15 | 2,69 | 21,02 | | 913546 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION | EUR | 178,16 | 27.11. | | 7,95 | 12,28 | 17,23 | 20,29 | | A14S5Y | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.I EUR H | EUR | 136,16 | 27.11. | | 8,24 | 10,54 | 12,16 | 20,17 | | 937839 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND N CAPITALISATION | EUR | 102,33 | 27.11. | | 7,02 | 11,08 | 12,81 | 19,99 | |
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