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A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 97,26 | 21.8. |   | 3,50 | 0,32 | 2,58 | -10,62 |  | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 109,07 | 21.8. | | 13,41 | 4,86 | 29,08 | - | | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 225,67 | 21.8. | | 1,75 | 1,45 | 13,97 | 59,74 | | A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 161,56 | 21.8. | | 1,75 | 1,45 | 13,97 | 59,76 | | A2H5KZ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 159,27 | 21.8. | | 14,15 | 5,92 | 32,85 | 57,53 | | A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 121,09 | 21.8. | | 14,83 | 6,09 | 31,15 | - | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,097,72 | 21.8. | | 1,47 | 0,79 | 13,04 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,133,91 | 21.8. | | 1,43 | 0,76 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,278,08 | 21.8. | | 2,36 | 2,25 | 22,79 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 102,85 | 21.8. | | 2,03 | 2,15 | 19,53 | - | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 149,90 | 21.8. | | 1,52 | 1,06 | 15,29 | 64,75 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 226,18 | 21.8. | | 3,09 | 3,50 | 21,94 | 74,19 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 160,26 | 21.8. | | 2,98 | 3,37 | 21,74 | 73,92 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 172,52 | 21.8. | | 7,83 | 4,46 | 22,48 | - | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 262,14 | 21.8. | | 14,14 | 5,92 | 32,84 | 57,54 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 386,20 | 21.8. | | 2,46 | 2,57 | 17,81 | 68,87 | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 147,99 | 21.8. | | 14,94 | 7,08 | 37,32 | - | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 135,15 | 21.8. | | 1,27 | 0,69 | 11,44 | - | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 222,39 | 21.8. | | 2,70 | 2,94 | 19,09 | 71,94 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 212,65 | 21.8. | | 1,26 | 0,69 | 11,44 | 53,86 | |
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