A1T8X7

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 3,012,54

3.7.

 6,81

 8,06

 84,42  

 95,92  

A2P6S5

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION

EUR

 154,615,00

2.7.

 6,81

 8,33

 22,60  

 36,62  

A3EAVJ

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION

SGD

 69,67

2.7.

 6,77

 6,66

 0,47  

 -  

A2AL3Y

BNP PARIBAS EASY LOW VOL EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 193,78

2.7.

 6,77

 13,22

 35,49  

 53,14  

A2PVH6

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 289,72

2.7.

 6,77

 8,22

 22,14  

 -  

A1T8T3

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION

EUR

 92,51

2.7.

 6,77

 8,18

 16,11  

 15,35  

A14PJK

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 321,74

2.7.

 6,75

 10,35

 30,43  

 43,69  

A0M6N2

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER CLASSIC CAPITALISATION

USD

 3,459,33

2.7.

 6,75

 10,27

 61,46  

 71,39  

A2AL1T

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 299,76

2.7.

 6,74

 8,17

 22,02  

 35,61  

A3EAVH

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 78,32

2.7.

 6,72

 6,56

 0,40  

 -  

A2PN8Q

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR DISTRIBUTION

EUR

 60,06

2.7.

 6,70

 3,29

 -2,51  

 56,81  

A2PN8R

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 63,44

2.7.

 6,69

 3,20

 -2,58  

 57,42  

A3DA4R

BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION

EUR

 99,23

2.7.

 6,65

 6,72

 30,27  

 -  

A3EAVP

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION

CNH

 750,43

2.7.

 6,64

 6,29

 -1,65  

 -  

A3DMTH

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,152,83

2.7.

 6,64

 10,02

 -  

 -  

A0MPW9

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 108,24

2.7.

 6,62

 4,34

 5,60  

 -0,64  

A0MPW8

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 260,35

2.7.

 6,62

 4,34

 5,60  

 -0,64  

A40XBB

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,45

2.7.

 6,56

 -

 -  

 -  

A3EAPZ

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 105,46

2.7.

 6,50

 7,69

 19,87  

 -  

A2QDK2

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 139,48

2.7.

 6,50

 5,40

 32,89  

 39,83