A2PDZV

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG I CAPITALISATION

EUR

 1,377,75

24.11.

 3,11

 3,60

 19,92  

 17,11  

937985

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 53,66

25.11.

 6,67

 6,12

 24,96  

 16,88  

937986

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION

USD

 318,32

25.11.

 6,66

 6,11

 24,95  

 16,86  

972558

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 108,36

25.11.

 3,71

 4,15

 15,16  

 16,79  

972559

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION

USD

 255,66

25.11.

 3,71

 4,14

 15,16  

 16,79  

A1T8WJ

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 228,55

25.11.

 -8,08

 -5,74

 26,68  

 16,69  

A1T8WH

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 339,24

25.11.

 -8,08

 -5,74

 26,67  

 16,69  

A0NDPW

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION

USD

 145,50

25.11.

 3,73

 4,17

 15,01  

 16,55  

A0LFY9

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE I CAPITALISATION

EUR

 224,16

25.11.

 6,93

 7,52

 13,80  

 16,38  

A2P8DD

BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 166,98

25.11.

 13,28

 5,11

 18,74  

 16,35  

A1JN04

BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION

GBP

 1,00

25.11.

 3,91

 4,40

 14,79  

 16,02  

A2PG61

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION

USD

 110,458,00

25.11.

 21,98

 17,80

 31,40  

 16,01  

A2PQLX

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 127,23

24.11.

 3,05

 1,68

 15,73  

 15,89  

A2PZYG

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 121,376,40

25.11.

 3,86

 4,48

 15,09  

 15,69  

A1T8UL

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION

CHF

 166,05

25.11.

 9,92

 9,38

 12,28  

 15,56  

A1T8UM

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION

CHF

 114,70

25.11.

 9,91

 9,37

 12,27  

 15,55  

A0LFWV

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 174,24

25.11.

 6,78

 7,36

 13,30  

 15,48  

A3C06A

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 138,53

25.11.

 6,78

 7,36

 13,27  

 15,45  

A2P6S5

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION

EUR

 152,342,00

25.11.

 5,24

 5,15

 16,20  

 15,43  

A3EAUC

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND N DISTRIBUTION

EUR

 83,25

25.11.

 3,22

 4,10

 19,61  

 15,26