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A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 141,87 | 14.4. |   | -8,75 | -11,26 | -1,34 | 54,51 |  | A2JEJS | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 155,17 | 14.4. | | -7,83 | -7,24 | 7,88 | 75,24 | | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 175,66 | 14.4. | | -3,90 | -6,31 | 12,57 | 73,47 | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 930,79 | 14.4. | | -7,64 | -5,96 | - | - | | A3EAQ8 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 173,81 | 14.4. | | 1,18 | -0,78 | 13,79 | 81,62 | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 89,96 | 14.4. | | -3,31 | -5,87 | 4,60 | - | | A3D9KF | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION | JPY | 12,294,00 | 14.4. | | -7,65 | -7,52 | - | - | | A3EARB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION | USD | 111,20 | 14.4. | | 1,29 | -0,38 | 15,20 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 98,04 | 14.4. | | -7,74 | -6,92 | 9,08 | - | | A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 243,02 | 14.4. | | -7,67 | -6,67 | 9,91 | - | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 146,12 | 14.4. | | -3,32 | 6,25 | -5,77 | 8,47 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 417,32 | 14.4. | | -3,32 | 6,25 | -5,77 | 8,47 | | A1T8UD | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 655,30 | 14.4. | | -11,93 | -0,67 | -10,67 | 4,67 | | A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 368,36 | 14.4. | | -11,93 | -0,67 | -10,67 | 4,66 | | A3EAW5 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 89,24 | 14.4. | | -3,32 | 6,26 | -5,78 | 8,57 | | A2DQ1M | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION | AUD | 129,17 | 14.4. | | -4,12 | 3,99 | -12,61 | - | | A2DQ1N | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 134,43 | 14.4. | | -4,05 | 3,77 | -11,09 | - | | A2DG39 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I CAPITALISATION | USD | 145,16 | 14.4. | | -3,04 | 7,32 | -2,88 | 14,09 | | A1T8UF | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 799,78 | 14.4. | | -11,68 | 0,33 | -7,93 | 10,08 | | A3EAW6 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N CAPITALISATION | USD | 95,18 | 14.4. | | -3,53 | 5,46 | -7,88 | 4,49 | |
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