BNPP05

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I USD CAPITALISATION

USD

 252,91

2.7.

 5,95

 8,82

 87,59  

 108,41  

A3EASF

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 299,80

2.7.

 5,90

 8,71

 86,99  

 107,26  

935701

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP I CAPITALISATION

JPY

 27,461,00

3.7.

 6,36

 10,93

 70,27  

 106,89  

A3EAP3

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 204,35

2.7.

 2,06

 0,24

 67,87  

 106,10  

A1T8YF

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY X CAPITALISATION

EUR

 230,76

2.7.

 -6,42

 0,09

 69,94  

 105,96  

937747

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

JPY

 605,744,00

3.7.

 6,31

 10,82

 69,66  

 105,44  

A1T80D

BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY N CAPITALISATION

EUR

 230,34

3.7.

 -19,58

 -27,59

 127,90  

 105,40  

A0B5UZ

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 311,18

2.7.

 5,70

 12,01

 75,22  

 104,93  

A2DVXW

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 161,37

2.7.

 4,94

 13,08

 50,38  

 102,56  

A2DVW0

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 220,04

2.7.

 4,94

 13,07

 50,36  

 102,56  

935621

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY N CAPITALISATION

JPY

 8,174,00

2.7.

 6,95

 3,60

 60,97  

 101,13  

A1T8ZK

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY I CAPITALISATION

USD

 468,74

3.7.

 5,55

 2,07

 56,85  

 100,59  

A2P3Q8

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I PLUS CAPITALISATION

EUR

 248,46

2.7.

 -6,70

 -0,51

 66,92  

 100,37  

A1T8ZM

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 239,66

3.7.

 5,49

 1,96

 56,34  

 99,47  

A2P2DC

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY UP4 DISTRIBUTION

EUR

 209,60

3.7.

 -5,37

 0,44

 69,05  

 99,11  

A2PPNF

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY I CAPITALISATION

USD

 306,29

2.7.

 5,39

 12,27

 57,06  

 98,85  

A2PU0R

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY X CAPITALISATION

USD

 281,24

2.7.

 11,65

 18,32

 63,50  

 98,46  

A1T8YB

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I CAPITALISATION

EUR

 3,054,86

3.7.

 -5,42

 0,34

 68,58  

 98,45  

A1T8X8

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC USD DISTRIBUTION

USD

 665,11

2.7.

 5,42

 7,73

 82,02  

 98,15  

A1T8YD

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 831,50

2.7.

 -6,81

 -0,76

 65,64  

 97,77