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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0MPJL | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE X CAPITALISATION | EUR | 163,31 | 3.4. |   | 8,93 | 14,67 | 37,50 | - |  | 913547 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE I CAPITALISATION | EUR | 284,59 | 3.4. | | 8,73 | 13,81 | 34,45 | 105,61 | | A3C067 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 116,51 | 3.4. | | 8,70 | 13,69 | 34,03 | 104,49 | | 913548 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 211,72 | 3.4. | | 8,70 | 13,70 | 34,03 | 104,48 | | 913544 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 228,33 | 3.4. | | 8,45 | 12,69 | 30,46 | 95,49 | | 249814 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 109,33 | 3.4. | | 8,45 | 12,68 | 30,45 | 95,46 | | A3EJ96 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE I MD DISTRIBUTION | EUR | 120,18 | 3.4. | | 8,39 | 13,46 | - | - | | 913546 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION | EUR | 194,79 | 3.4. | | 8,25 | 11,84 | 27,55 | 88,28 | | A0MY38 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 288,15 | 3.4. |  | 7,49 | 4,72 | 2,14 | 49,25 | | A1T8S0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 45,08 | 3.4. | | 7,39 | 8,14 | 7,63 | 26,55 | | A2AJZL | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 13,97 | 3.4. | | 7,38 | 8,90 | -6,55 | 87,27 | | A2DU5K | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF RH EUR CAPITALISATION | EUR | 11,63 | 3.4. | | 7,05 | 7,27 | -13,52 | 70,00 | | 988703 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 198,42 | 3.4. | | 6,89 | 11,16 | 12,76 | 24,78 | | A1JLVZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 109,72 | 3.4. | | 6,85 | 7,08 | 4,10 | - | | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 130,32 | 3.4. | | 6,84 | 10,98 | 12,23 | 23,78 | | A3EXC9 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 11,96 | 3.4. | | 6,73 | 12,14 | - | - | | A14R5W | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 66,77 | 3.4. | | 6,70 | -3,48 | 2,03 | 50,72 | | A2DU5H | BNP PARIBAS EASY ESG DIVIDEND EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 142,81 | 3.4. | | 6,69 | 14,99 | 30,85 | 115,24 | | 763710 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 90,13 | 3.4. | | 6,68 | 10,27 | 10,06 | 19,81 | | 988702 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 162,39 | 3.4. | | 6,67 | 10,27 | 10,07 | 19,82 | |
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