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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8SX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 141,21 | 27.11. |   | 7,47 | 11,62 | 9,02 | 14,90 |  | A2PN8V | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAPITALISATION | EUR | 70,58 | 27.11. |  | 5,05 | 2,75 | 8,97 | 27,91 | | A0MPJ0 | BNPP F.JAPAN SMALL CAP C.EUR | EUR | 124,79 | 28.11. | | 16,47 | 20,67 | 8,97 | 29,63 | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 103,80 | 27.11. | | 3,37 | 6,18 | 8,92 | -0,42 | | A2ALKS | BNPP F.US MID CAP C.H SGD | SGD | 171,02 | 27.11. | | 12,82 | 23,78 | 8,91 | - | | A3C06K | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.C.H USD | USD | 59,96 | 27.11. | | 7,39 | 11,57 | 8,84 | 14,63 | | A1XCSK | BNPP F.US MID CAP PR.EUR H | EUR | 183,08 | 27.11. | | 14,00 | 25,23 | 8,84 | 52,24 | | A2JDL4 | BNPP F.GL.ENVIRONMENT PR.EUR | EUR | 157,05 | 27.11. | | 14,93 | 24,32 | 8,80 | 58,65 | | A0NE8Z | BNPP F.GL.ENVIRONMENT PR.EUR | EUR | 312,38 | 27.11. | | 14,93 | 24,32 | 8,80 | 58,62 | | A2PZYG | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I RH EUR | EUR | 116,082,20 | 27.11. | | 6,54 | 7,77 | 8,77 | - | | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 869,07 | 26.11. | | 0,50 | 4,63 | 8,65 | 35,27 | | A2AH5U | BNPP F.AQUA C.EUR | EUR | 169,69 | 27.11. | | 10,22 | 18,02 | 8,64 | 57,77 | | A2PN5R | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I EUR RH CAPITALISATION | EUR | 122,61 | 27.11. | | -4,95 | -5,34 | 8,60 | 24,06 | | A2JMX2 | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.J GBP | GBP | 69,61 | 8.11. | | 7,30 | 12,23 | 8,49 | -7,37 | | A2PDZW | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA I CAP. | EUR | 1,121,05 | 27.11. | | 4,65 | 5,30 | 8,48 | 8,76 | | A0MPYA | BNPP F.JAPAN EQ.C.USD | USD | 59,59 | 28.11. | | 6,37 | 11,78 | 8,38 | 26,76 | | A1T8U3 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 251,66 | 26.11. | | 0,41 | 4,53 | 8,30 | 34,52 | | A1T8U4 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 149,55 | 26.11. | | 0,40 | 4,51 | 8,29 | - | | 937986 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 299,63 | 26.11. | | 6,40 | 10,78 | 8,26 | 14,44 | | A2PN5Q | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY J EUR RH CAPITALISATION | EUR | 119,74 | 27.11. | | -4,77 | -5,17 | 8,21 | - | |
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