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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0LFY9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 219,03 | 3.7. |   | 4,17 | 5,83 | 11,50 | 20,34 |  | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 228,19 | 2.7. | | 7,16 | 9,11 | 18,87 | 19,92 | | 937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 277,03 | 2.7. |  | 4,45 | 8,27 | 26,25 | 19,86 | | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 136,87 | 2.7. | | 12,21 | 16,99 | 30,14 | 19,57 | | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 159,94 | 2.7. | | 5,87 | -4,45 | 15,05 | 19,56 | | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 110,48 | 2.7. | | 5,87 | -4,45 | 15,05 | 19,56 | | A1T8S0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 48,29 | 2.7. | | 17,35 | 17,74 | 41,00 | 19,54 | | A3EAUC | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND N DISTRIBUTION | EUR | 82,63 | 2.7. | | 2,45 | 7,95 | 22,79 | 19,43 | | A0LFWV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 170,35 | 3.7. | | 4,09 | 5,68 | 10,99 | 19,41 | | A3C06A | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 135,04 | 2.7. | | 4,09 | 5,67 | 10,97 | 19,37 | | A1T8S5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 134,62 | 2.7. | | 3,71 | 8,39 | 25,85 | 18,99 | | A2DG39 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I CAPITALISATION | USD | 170,09 | 3.7. | | 13,61 | 13,62 | 21,54 | 18,82 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 86,37 | 2.7. | | 2,60 | -3,78 | 14,46 | 18,80 | | A1T80Z | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 135,70 | 2.7. | | -4,36 | 0,85 | -2,36 | 18,77 | | A1T80Y | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 183,60 | 2.7. | | -4,36 | 0,85 | -2,36 | 18,76 | | A3EAT9 | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | EUR | 118,08 | 2.7. | | 1,95 | 7,36 | 25,94 | 18,71 | | A1T8RV | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 101,23 | 2.7. | | 1,95 | 7,36 | 25,94 | 18,70 | | A1T80T | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 103,46 | 2.7. | | 8,12 | 9,42 | 7,06 | 18,61 | | A1T8T8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 149,07 | 2.7. | | 7,01 | 8,77 | 18,04 | 18,55 | | A14SK9 | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 129,76 | 2.7. | | 8,14 | 9,39 | 7,01 | 18,45 | |
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