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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8S5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 134,62 | 2.7. |   | 3,71 | 8,39 | 25,85 | 18,99 |  | A1T8W2 | BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 439,67 | 2.7. | | -0,32 | 8,38 | -45,74 | -26,50 | | A1T8W3 | BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 213,15 | 2.7. | | -0,32 | 8,38 | -45,74 | -26,50 | | A12AWG | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 13,421,48 | 2.7. | | 3,77 | 8,38 | 33,43 | - | | A2P6S5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 154,615,00 | 2.7. |  | 6,81 | 8,33 | 22,60 | 36,62 | | A3CNUL | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR DISTRIBUTION | EUR | 74,77 | 2.7. | | 4,49 | 8,31 | 15,99 | - | | A40B3C | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 100,86 | 2.7. | | 4,50 | 8,31 | - | - | | A2PZYB | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 142,58 | 2.7. | | 3,48 | 8,30 | 19,69 | 23,90 | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 119,160,00 | 2.7. | | 4,50 | 8,30 | 16,00 | -4,79 | | A3EAZR | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 135,50 | 2.7. | | 1,34 | 8,28 | - | - | | A0F5D0 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 263,83 | 2.7. | | 1,72 | 8,28 | 37,61 | 64,32 | | 937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 277,03 | 2.7. | | 4,45 | 8,27 | 26,25 | 19,86 | | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,47 | 2.7. | | 4,49 | 8,25 | 15,74 | -5,14 | | A1T8S8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 75,07 | 2.7. | | 3,63 | 8,24 | 25,31 | 18,13 | | A1T8S7 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 135,66 | 2.7. | | 3,63 | 8,23 | 25,31 | 18,13 | | A2PVH6 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 289,72 | 2.7. | | 6,77 | 8,22 | 22,14 | - | | A1T8T2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 194,75 | 2.7. | | 6,85 | 8,22 | 16,13 | 15,33 | | A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 92,51 | 2.7. | | 6,77 | 8,18 | 16,11 | 15,35 | | A1T8XU | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 910,38 | 2.7. | | -1,86 | 8,18 | 23,17 | 53,51 | | A2AL1T | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 299,76 | 2.7. | | 6,74 | 8,17 | 22,02 | 35,61 | |
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