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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1JVRX | BNPP FLEXI III SIGNATURE EUR I PLUS EUR | EUR | 10,885,19 | 7.11. |   | 3,66 | 4,46 | 7,67 | 7,40 |  | A2JLZR | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I USD | USD | 101,53 | 7.11. | | 8,30 | 13,63 | 13,54 | 7,37 | | A2PGAK | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 25,46 | 7.11. | | 1,02 | 6,92 | -9,79 | 7,33 | | A2JFSV | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 21,61 | 7.11. | | 1,02 | 6,95 | -9,77 | 7,33 | | A2PEV9 | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA CL.CAP. | EUR | 107,68 | 6.11. | | 4,19 | 5,21 | 7,45 | 7,28 | | A2PVJC | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TP | EUR | 123,44 | 7.11. | | 1,01 | 6,93 | -9,84 | 7,26 | | A2PPBA | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 94,11 | 7.11. | | 3,85 | 5,59 | 3,25 | 7,16 | | 971410 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 503,87 | 7.11. | | 3,86 | 5,60 | 3,25 | 7,16 | | 971409 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 107,46 | 7.11. | | 3,86 | 5,60 | 3,18 | 7,09 | | A2N825 | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.C USD | USD | 100,78 | 6.11. |  | 6,02 | 3,31 | 6,91 | 6,96 | | A3C06J | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.C.H AUD | AUD | 56,50 | 7.11. | | 5,31 | 10,70 | 2,11 | 6,85 | | A3EAS2 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH ZAR | ZAR | 427,16 | 7.11. | | 6,09 | 14,80 | 1,24 | 6,53 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 122,79 | 7.11. | | 3,95 | 5,37 | 4,81 | 6,47 | | A2DVR8 | BNPP F.ENHANCED BD.6M I PLUS EUR | EUR | 106,37 | 7.11. | | 3,92 | 5,33 | 4,68 | 6,25 | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 181,42 | 7.11. | | 0,86 | 4,41 | -5,62 | 6,22 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 126,61 | 7.11. | | 0,85 | 4,40 | -5,63 | 6,22 | | A2JHK7 | BNPP INSTICASH EUR 3M IT1 EUR | EUR | 105,74 | 7.11. | | 3,44 | 4,06 | 6,89 | 6,03 | | A0NEK1 | BNPP INSTICASH EUR 3M I EUR | EUR | 106,89 | 7.11. | | 3,44 | 4,06 | 6,89 | 6,03 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 120,17 | 7.11. | | 3,87 | 5,27 | 4,52 | 5,99 | | A1T8UH | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 216,81 | 7.11. | | 17,77 | 20,89 | -11,18 | 5,72 | |
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