A3C07H

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 62,88

2.7.

 3,72

 7,21

 22,44  

 15,78  

763710

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 91,98

2.7.

 11,87

 16,26

 27,65  

 15,75  

937759

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 1,231,45

2.7.

 2,19

 4,79

 15,22  

 15,61  

A0LFY7

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 190,30

2.7.

 3,76

 5,00

 8,84  

 15,56  

A0LFY8

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 128,58

2.7.

 3,76

 4,99

 8,84  

 15,56  

A1T8T3

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION

EUR

 92,51

2.7.

 6,77

 8,18

 16,11  

 15,35  

A1T8T2

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION

EUR

 194,75

2.7.

 6,85

 8,22

 16,13  

 15,33  

A0NDPX

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 146,77

3.7.

 2,20

 4,74

 14,94  

 15,31  

A2PEWB

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 114,03

2.7.

 1,64

 3,88

 16,86  

 15,22  

A0Q5VY

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION

USD

 1,00

3.7.

 1,81

 4,40

 14,69  

 15,12  

972558

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 106,63

2.7.

 2,06

 4,51

 14,58  

 14,96  

972559

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION

USD

 251,58

2.7.

 2,06

 4,51

 14,58  

 14,96  

A0NDPW

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION

USD

 143,22

3.7.

 2,10

 4,55

 14,41  

 14,75  

A2PZYD

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION

EUR

 116,33

2.7.

 2,29

 6,19

 12,60  

 14,70  

A1T8S4

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 22,62

2.7.

 3,26

 7,48

 22,73  

 14,09  

A1T8S3

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 114,55

2.7.

 3,26

 7,48

 22,71  

 14,07  

A1JN04

BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION

GBP

 1,00

3.7.

 1,90

 4,44

 13,41  

 13,80  

A1T8UF

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION

EUR

 899,82

2.7.

 -0,63

 4,79

 7,02  

 12,99  

A1T80V

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 162,74

2.7.

 -4,84

 -0,14

 -5,24  

 12,98  

A1T80U

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 242,03

2.7.

 -4,84

 -0,16

 -5,25  

 12,96