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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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935621 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY N CAPITALISATION | JPY | 7,052,00 | 3.4. |   | -7,73 | -5,33 | 31,35 | 113,96 |  | A3EAPW | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 170,68 | 3.4. | | 5,11 | 5,30 | 31,14 | 103,53 | | A2JDJZ | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 263,577,30 | 3.4. | | 5,12 | 5,37 | 31,06 | - | | A2AL1W | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,60 | 3.4. | | 5,12 | 5,35 | 30,98 | 102,68 | | A2PPNB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 204,48 | 3.4. | | 5,36 | 10,41 | 30,95 | 107,19 | | A2DMBS | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 291,04 | 3.4. | | 5,12 | 5,35 | 30,91 | - | | A2DU5H | BNP PARIBAS EASY ESG DIVIDEND EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 142,81 | 3.4. | | 6,69 | 14,99 | 30,85 | 115,24 | | 913544 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 228,33 | 3.4. | | 8,45 | 12,69 | 30,46 | 95,49 | | 249814 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 109,33 | 3.4. | | 8,45 | 12,68 | 30,45 | 95,46 | | A2PPNA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 162,80 | 3.4. | | 5,30 | 10,19 | 30,14 | 104,99 | | A3EAXR | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 134,07 | 3.4. | | 5,31 | 10,19 | 30,13 | 105,00 | | A3C44W | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 118,652,00 | 3.4. | | 2,78 | 4,11 | 29,69 | - | | A2QCJE | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 123,34 | 3.4. | | 2,71 | 3,85 | 28,93 | - | | A2QCJG | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 12,31 | 3.4. | | 2,71 | 3,86 | 28,74 | - | | A2PNNG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,60 | 3.4. | | 3,88 | 4,24 | 28,59 | 92,07 | | A2AL30 | BNP PARIBAS EASY ESG MOMENTUM EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 180,99 | 3.4. | | 4,51 | 11,71 | 28,22 | 84,38 | | A2DHWF | BNP PARIBAS EASY ESG MOMENTUM EUROPE UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 145,83 | 3.4. | | 4,51 | 11,71 | 28,21 | 84,39 | | 972546 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | JPY | 5,169,00 | 4.4. | | -11,81 | -9,82 | 28,17 | 105,12 | | 972547 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | JPY | 8,145,00 | 4.4. | | -11,81 | -9,83 | 28,15 | 105,06 | | A2PPM9 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 131,02 | 3.4. | | 5,13 | 9,48 | 27,63 | 89,61 | |
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