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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PN8U | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I CAPITALISATION | USD | 89,89 | 3.4. |   | 6,61 | 6,17 | -3,48 | 100,11 |  | A2PUZ5 | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 90,58 | 3.4. | | 6,59 | 6,07 | -3,75 | 99,65 | | A2PN8S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 86,42 | 3.4. | | 6,59 | 6,06 | -3,75 | 99,58 | | 935730 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 126,01 | 3.4. |  | 6,51 | 9,61 | 8,11 | 16,28 | | A3C051 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 99,72 | 3.4. | | 6,50 | 9,61 | 8,11 | 16,28 | | A3CUZS | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 69,834,06 | 3.4. | | 6,39 | 33,01 | -8,39 | - | | A3CUZF | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 69,49 | 3.4. | | 6,35 | 32,86 | -8,66 | - | | A2PN8W | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAPITALISATION | USD | 75,02 | 3.4. | | 6,34 | 5,11 | -6,31 | 90,79 | | A1T8SR | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 154,11 | 3.4. | | 6,33 | 6,33 | 14,52 | 18,62 | | A2PN8M | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 67,84 | 3.4. | | 6,33 | 5,12 | -6,32 | 90,74 | | A3CT5A | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 6,91 | 3.4. | | 6,32 | 32,65 | -9,07 | - | | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 79,36 | 3.4. | | 6,30 | 6,14 | 13,91 | 17,52 | | A2PN8V | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAPITALISATION | EUR | 75,52 | 3.4. | | 6,29 | 4,38 | -9,90 | 82,20 | | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 39,15 | 3.4. | | 6,27 | 6,13 | 13,88 | 17,51 | | A2PSWC | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,653,59 | 3.4. | | 6,24 | 4,26 | -4,04 | - | | A3CUZG | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 67,52 | 3.4. | | 6,21 | 32,11 | -10,71 | - | | A2PN8T | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 61,94 | 3.4. | | 6,17 | 4,22 | -10,56 | 81,48 | | A2PUZ6 | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES N CAPITALISATION | USD | 69,88 | 3.4. | | 6,12 | 4,31 | -8,40 | 83,75 | | A1W1CA | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 39,94 | 3.4. | | 6,08 | 5,31 | 11,22 | 12,93 | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 126,44 | 3.4. | | 6,06 | 5,30 | 11,20 | 12,90 | |
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